Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AUD H
LU1371569549
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AUD H/ LU1371569549 /
NAV 2024. 06. 13.
Vált.+0,0070
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
7,8120 AUD
+0,09%
Osztalékfizetés
Kötvények
Ázsia
FIL IM (LU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték AUD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Fidelity Funds - Asian Bond Fund...
Osztalékfizetés
9,5570
+3,01%
-9,27%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US...
Osztalékfizetés
8,8660
+3,42%
-8,19%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG...
Osztalékfizetés
0,7410
+1,28%
-11,32%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU...
Osztalékfizetés
7,8120
+1,63%
-11,90%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK...
Osztalékfizetés
7,9680
+2,70%
-8,71%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US...
Osztalékfizetés
7,9210
+3,01%
-9,24%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG...
Osztalékfizetés
0,8790
+1,76%
-9,91%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK...
Osztalékfizetés
7,7160
+2,71%
-8,73%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN...
Osztalékfizetés
76,2100
+0,64%
-10,66%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL...
Újrabefektetés
9,4930
+3,84%
-2,67%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU...
Újrabefektetés
9,9780
+3,09%
+1,35%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB...
Újrabefektetés
0,9800
+2,30%
-
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU...
Újrabefektetés
9,4730
+1,75%
-12,61%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH...
Újrabefektetés
8,2500
-0,78%
-16,31%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US...
Osztalékfizetés
7,8440
+3,01%
-9,28%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US...
Újrabefektetés
12,0200
+3,62%
-7,75%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund...
Újrabefektetés
15,0300
+3,44%
-8,19%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU...
Osztalékfizetés
8,5800
+1,63%
-12,92%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US...
Osztalékfizetés
7,7680
+3,42%
-8,15%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund...
Osztalékfizetés
7,7010
+1,17%
-14,08%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund...
Újrabefektetés
14,3800
+3,01%
-9,27%
Teljesítmény
YTD
+0,42%
6 Hónap
+2,77%
1 Év
+1,63%
3 Év
-11,90%
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
-14,26%
Év
2023
+2,89%
2022
-15,26%
2021
-2,07%
Osztalék
2024. 06. 03.
0,03 AUD
2024. 05. 01.
0,03 AUD
2024. 04. 01.
0,03 AUD
2024. 03. 01.
0,03 AUD
2024. 02. 01.
0,03 AUD
2024. 01. 02.
0,03 AUD
2023. 12. 01.
0,02 AUD
2023. 11. 01.
0,02 AUD
2023. 10. 02.
0,02 AUD
2023. 09. 01.
0,02 AUD
2023. 08. 01.
0,02 AUD
2023. 07. 03.
0,02 AUD
2023. 06. 01.
0,02 AUD
2023. 05. 01.
0,02 AUD
2023. 04. 03.
0,02 AUD
2023. 03. 01.
0,02 AUD
2023. 02. 01.
0,02 AUD
2023. 01. 02.
0,02 AUD
2022. 12. 01.
0,02 AUD
2022. 11. 01.
0,03 AUD
2022. 10. 03.
0,03 AUD
2022. 09. 01.
0,03 AUD
2022. 08. 01.
0,03 AUD
2022. 07. 01.
0,03 AUD
2022. 06. 01.
0,03 AUD
2022. 05. 02.
0,03 AUD
2022. 04. 01.
0,03 AUD
2022. 03. 01.
0,03 AUD
2022. 02. 01.
0,03 AUD
2022. 01. 03.
0,03 AUD
2021. 12. 01.
0,03 AUD
2021. 11. 01.
0,03 AUD
2021. 10. 01.
0,03 AUD
2021. 09. 01.
0,03 AUD
2021. 08. 02.
0,03 AUD
2021. 07. 01.
0,03 AUD
2021. 06. 01.
0,03 AUD
2021. 05. 03.
0,03 AUD
2021. 04. 01.
0,03 AUD
2021. 03. 01.
0,03 AUD
2021. 02. 01.
0,03 AUD
2021. 01. 04.
0,03 AUD