RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.Y Dis USD/  LU1295424540  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
17,5500USD +0,57% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - -1,20 -
2017 5,87 2,20 3,36 1,17 1,65 1,86 4,38 1,11 -0,38 3,38 1,04 2,58 +31,96%
2018 5,67 -4,14 -1,06 1,57 -0,35 -2,76 0,80 -1,86 -1,12 -10,26 5,13 -2,56 -11,31%
2019 7,23 2,37 1,35 1,62 -5,74 5,70 -1,24 -5,17 2,53 3,54 0,52 5,26 +18,49%
2020 -4,50 -3,53 -11,76 9,08 -1,59 9,35 7,07 3,35 -0,27 1,08 9,78 5,06 +22,78%
2021 1,51 2,97 2,11 0,87 1,19 -0,85 -1,61 2,84 -3,03 0,73 -2,83 4,62 +8,53%
2022 -0,44 -0,38 -0,93 -4,38 1,62 -6,85 1,53 -1,67 -8,71 -4,43 14,54 1,52 -9,92%
2023 6,66 -4,55 0,92 0,97 -4,92 3,97 3,58 -5,34 -1,59 -3,56 6,97 5,33 +7,52%
2024 -4,22 2,30 1,09 1,62 0,65 3,05 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,94% 12,04% 11,83% 12,46% 15,41%
Sharpe ráta 0,57 1,53 0,58 -0,28 0,29
Legjobb hónap +5,33% +5,33% +6,97% +14,54% +14,54%
Legrosszabb hónap -4,22% -4,22% -5,34% -8,71% -11,76%
Maximális veszteség -5,95% -6,90% -10,34% -24,67% -29,69%
Túlteljesítés +8,77% - +9,32% +27,41% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Di... Osztalékfizetés 13,2800 +9,68% -1,74%
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.Y Ac... Újrabefektetés 20,0700 +10,70% +0,91%
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Di... Osztalékfizetés 13,4200 +9,27% -1,10%
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... Osztalékfizetés 14,4300 +11,83% +7,78%
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... Osztalékfizetés 1,0050 +7,78% -
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... Osztalékfizetés 9,6050 +8,56% -
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.Y Di... Osztalékfizetés 17,5500 +10,67% +0,84%
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... Osztalékfizetés 29,0700 +9,72% -1,70%

Teljesítmény

YTD  
+4,40%
6 Hónap  
+10,52%
1 Év  
+10,67%
3 Év  
+0,84%
5 Év  
+48,90%
10 Év     -
Kezdettől  
+85,47%
Év
2023  
+7,52%
2022
  -9,92%
2021  
+8,53%
2020  
+22,78%
2019  
+18,49%
2018
  -11,31%
2017  
+31,96%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 0,46 USD
2022. 08. 01. 0,46 USD
2021. 08. 02. 0,33 USD
2020. 08. 03. 0,20 USD
2019. 08. 01. 0,20 USD
2018. 08. 01. 0,20 USD
2017. 08. 01. 0,20 USD