Fidelity Funds - ASEAN Fund A-USD/ LU0048573645 /
| NAV2024. 05. 23. | Vált.-0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 34,0700USD | -0,15% | Osztalékfizetés | Részvény Ázsia | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,30 | 7,03 | - |
| 1991 | 3,86 | 10,32 | 4,49 | 5,01 | 0,91 | -4,05 | -3,64 | -4,75 | -4,35 | 2,01 | 3,41 | 5,20 | - |
| 1992 | 7,11 | 0,56 | -0,11 | 0,11 | -0,89 | 4,85 | -1,94 | -1,54 | 6,91 | 7,20 | -2,72 | 2,20 | - |
| 1993 | 9,98 | 4,89 | -1,36 | 11,44 | 4,40 | -1,48 | 5,63 | 8,74 | 3,79 | 20,33 | 4,24 | 29,50 | - |
| 1994 | -13,79 | -0,45 | -15,03 | 5,95 | 2,01 | -5,51 | 5,98 | 10,31 | 1,65 | 0,83 | -9,55 | -0,82 | - |
| 1995 | -11,18 | 6,54 | -2,10 | -0,26 | 15,77 | -0,23 | 0,91 | -4,31 | -2,68 | -2,85 | -1,94 | 6,64 | - |
| 1996 | 12,87 | -2,36 | 0,65 | 1,11 | -0,72 | -3,29 | -11,03 | 5,11 | 1,46 | -10,00 | 6,10 | -4,92 | - |
| 1997 | 4,05 | 2,02 | -6,27 | -10,14 | 4,93 | -1,15 | -3,64 | -27,56 | 1,74 | -17,81 | -1,04 | -11,66 | -52,69% |
| 1998 | -9,09 | 18,45 | 2,01 | -11,43 | -17,24 | -21,10 | -0,85 | -14,09 | 8,60 | 16,94 | 16,38 | 0,14 | -19,91% |
| 1999 | 0,95 | -3,75 | 4,59 | 32,71 | 2,30 | 19,29 | -3,53 | -5,19 | -10,23 | 9,90 | 3,82 | 17,97 | +81,89% |
| 2000 | 3,42 | -2,23 | 0,59 | -10,01 | -14,12 | 6,33 | -6,58 | 5,71 | -13,77 | -4,53 | -2,22 | -4,26 | -36,39% |
| 2001 | 8,43 | -3,24 | -15,52 | -2,78 | -1,02 | 2,14 | 0,39 | 3,91 | -13,52 | -1,63 | 7,30 | 6,41 | -11,74% |
| 2002 | 10,80 | -1,41 | 6,69 | 0,25 | -1,33 | -4,37 | -2,04 | -0,15 | -9,66 | 5,50 | -2,92 | 0,41 | +0,18% |
| 2003 | -0,17 | -1,42 | -0,43 | 0,76 | 9,22 | 5,64 | 3,21 | 4,14 | 4,20 | 7,37 | -1,47 | 8,93 | +47,02% |
| 2004 | 2,09 | 2,41 | -1,66 | -2,48 | -4,18 | 0,57 | 2,73 | 0,39 | 5,92 | -0,17 | 6,56 | 1,72 | +14,23% |
| 2005 | 3,15 | 1,80 | -4,07 | -1,20 | 0,89 | 2,09 | 5,59 | -3,88 | 2,75 | -4,29 | 1,20 | 4,74 | +8,45% |
| 2006 | 6,94 | 1,13 | 3,49 | 7,75 | -7,57 | -1,02 | 3,28 | 3,27 | 1,56 | 6,28 | 8,44 | 3,06 | +41,97% |
| 2007 | 2,32 | 1,42 | 5,09 | 5,49 | 5,81 | -0,09 | 4,70 | -7,25 | 9,95 | 10,34 | -4,08 | 2,68 | +41,12% |
| 2008 | -5,87 | 3,38 | -5,20 | 3,33 | 2,05 | -7,37 | -5,58 | -7,81 | -13,60 | -27,15 | -4,23 | 8,91 | -48,51% |
| 2009 | -6,23 | -6,65 | 6,26 | 16,87 | 15,81 | 1,97 | 14,44 | -1,67 | 6,80 | -0,35 | 4,29 | 4,12 | +66,96% |
| 2010 | -3,08 | 0,62 | 8,68 | 3,69 | -7,28 | 4,06 | 6,68 | 1,82 | 9,71 | 4,31 | -2,35 | 5,17 | +35,35% |
| 2011 | -3,11 | -1,90 | 5,57 | 5,68 | -2,00 | 0,53 | 5,52 | -8,25 | -14,32 | 11,06 | -3,42 | -0,74 | -7,73% |
| 2012 | 7,87 | 3,92 | 1,09 | 0,88 | -9,06 | 5,46 | 4,91 | -0,65 | 3,57 | -0,03 | 0,41 | 2,74 | +22,07% |
| 2013 | 1,84 | 2,56 | 1,94 | 3,54 | -2,23 | -5,21 | -0,51 | -8,78 | 4,01 | 5,14 | -4,55 | -1,66 | -4,83% |
| 2014 | -3,58 | 5,87 | 2,90 | 3,19 | 0,78 | 1,22 | 2,65 | 1,24 | -3,04 | -0,77 | 0,06 | -3,31 | +6,97% |
| 2015 | -0,68 | 1,24 | -0,49 | 0,89 | -3,17 | -2,71 | -3,99 | -10,64 | -5,27 | 8,33 | -1,84 | 0,19 | -17,65% |
| 2016 | -2,17 | 2,84 | 8,60 | -0,87 | -2,75 | 4,31 | 3,37 | -0,76 | 0,41 | -2,44 | -5,53 | 0,52 | +4,84% |
| 2017 | 4,21 | 1,69 | 2,97 | 1,98 | 2,01 | 1,61 | 2,32 | 0,43 | 0,65 | 1,95 | 1,33 | 2,66 | +26,53% |
| 2018 | 5,66 | -0,28 | -2,08 | 0,28 | -4,71 | -6,36 | 2,43 | -0,77 | 0,50 | -5,85 | 5,19 | -0,72 | -7,27% |
| 2019 | 7,53 | -0,62 | -0,21 | 2,67 | -3,24 | 6,27 | -0,06 | -4,35 | -0,80 | 1,91 | -1,46 | 2,44 | +9,84% |
| 2020 | -4,99 | -8,06 | -22,54 | 11,27 | 3,47 | 6,52 | 2,90 | 2,54 | -5,20 | 0,75 | 14,69 | 4,17 | -0,11% |
| 2021 | -0,36 | 3,54 | 1,55 | 1,22 | -0,03 | -1,82 | -2,13 | 4,72 | -0,39 | 4,97 | -5,35 | 1,19 | +6,83% |
| 2022 | -1,51 | 1,82 | 0,50 | -2,66 | -2,11 | -8,23 | 2,03 | 1,50 | -5,67 | 0,95 | 7,64 | -0,91 | -7,30% |
| 2023 | 5,61 | -4,99 | 3,68 | 0,15 | -5,50 | 1,02 | 5,27 | -4,21 | -2,65 | -5,00 | 2,60 | 5,23 | +0,13% |
| 2024 | -2,01 | 2,90 | 2,82 | -0,63 | 2,13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 9,80% | 10,16% | 10,36% | 11,25% | 14,18% |
| Sharpe ráta | 1,04 | 1,70 | 0,01 | -0,33 | -0,13 |
| Legjobb hónap | +5,23% | +5,23% | +5,27% | +7,64% | +14,69% |
| Legrosszabb hónap | -2,01% | -2,01% | -5,50% | -8,23% | -22,54% |
| Maximális veszteség | -4,55% | -4,55% | -11,86% | -20,82% | -42,24% |
| Túlteljesítés | +2,92% | - | +3,47% | +12,14% | +7,06% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - ASEAN Fund A-AC... | Újrabefektetés | 13,0600 | +3,57% | +0,85% | |
| Fidelity Fd.Asean Fd.Y Acc SGD | Újrabefektetés | 1,0180 | +5,06% | - | |
| Fidelity Funds - ASEAN Fund E-AC... | Újrabefektetés | 13,2700 | +2,63% | +10,58% | |
| Fidelity Fd.Asean Fd.I Acc USD | Újrabefektetés | 13,7500 | +5,04% | +3,46% | |
| Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-AC... | Újrabefektetés | 19,2100 | +4,80% | +2,89% | |
| Fidelity Fd.Asean Fd.Y Dis USD | Osztalékfizetés | 10,8200 | +4,79% | +2,91% | |
| Fidelity Fd.Asean Fd.Y Dis SGD | Osztalékfizetés | 0,9850 | +5,19% | - | |
| Fidelity Funds - ASEAN Fund A-AC... | Újrabefektetés | 26,0700 | +3,91% | +0,31% | |
| Fidelity Funds - ASEAN Fund A-US... | Osztalékfizetés | 34,0700 | +3,93% | +0,30% |
Teljesítmény
| YTD | +5,22% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +9,94% | ||
| 1 Év | +3,93% | ||
| 3 Év | +0,30% | ||
| 5 Év | +10,25% | ||
| 10 Év | +12,45% | ||
| Kezdettől | +530,44% | ||
| Év | |||
| 2023 | +0,13% | ||
| 2022 | -7,30% | ||
| 2021 | +6,83% | ||
| 2020 | -0,11% | ||
| 2019 | +9,84% | ||
| 2018 | -7,27% | ||
| 2017 | +26,53% | ||
| 2016 | +4,84% | ||
| 2015 | -17,65% | ||
Osztalék
| 2023. 08. 01. | 0,48 USD |
| 2022. 08. 01. | 0,37 USD |
| 2021. 08. 02. | 0,26 USD |
| 2020. 08. 03. | 0,58 USD |
| 2019. 08. 01. | 0,23 USD |
| 2018. 08. 01. | 0,21 USD |
| 2017. 08. 01. | 0,24 USD |
| 2016. 08. 01. | 0,21 USD |
| 2015. 08. 03. | 0,54 USD |
| 2014. 08. 01. | 0,46 USD |
| 2013. 08. 01. | 0,31 USD |
| 2012. 08. 01. | 0,28 USD |
| 2011. 08. 01. | 0,10 USD |
| 2010. 08. 02. | 0,12 USD |
| 2009. 08. 03. | 0,44 USD |
| 2008. 08. 01. | 0,17 USD |
| 2007. 08. 01. | 0,08 USD |
| 2006. 08. 01. | 0,22 USD |
| 2005. 08. 01. | 0,19 USD |
| 2004. 08. 02. | 0,13 USD |
| 2003. 08. 01. | 0,10 USD |
| 2002. 08. 01. | 0,01 USD |
