Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.E Acc EUR H/ LU2207570305 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 | Изменение+0.0050 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.9690EUR | +0.05% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -1.89 | -0.24 | 0.14 | -0.16 | 0.01 | -0.02 | -0.22 | -0.18 | 0.33 | -0.94 | 0.65 | -2.52% |
| 2022 | 0.29 | -0.73 | 0.52 | -0.12 | -0.85 | -0.88 | -1.04 | 0.11 | -0.47 | -1.26 | 1.74 | -0.45 | -3.15% |
| 2023 | 1.78 | 0.54 | -1.44 | 0.77 | -0.34 | -0.36 | 0.98 | 0.14 | -0.30 | 0.09 | 1.06 | 0.68 | +3.62% |
| 2024 | 0.65 | 0.25 | 0.49 | 0.32 | 0.36 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.66% | 2.58% | 2.62% | 3.51% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.39 | 0.40 | 0.50 | -0.87 | - |
| Лучший месяц | +0.68% | +0.68% | +1.06% | +1.78% | - |
| Худший месяц | +0.06% | +0.06% | -0.36% | -1.44% | - |
| Максимальный убыток | -0.88% | -0.88% | -0.88% | -5.28% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc... | reinvestment | 1.0500 | +7.91% | +8.81% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc... | reinvestment | 1.0480 | +5.22% | +6.18% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.W Acc... | reinvestment | 1.0750 | +7.29% | +8.70% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.Y Acc... | reinvestment | 1.0700 | +8.41% | +10.54% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.I Acc... | reinvestment | 11.9100 | +9.57% | +22.19% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.I Acc... | reinvestment | 10.9700 | +7.76% | +10.57% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.E Acc... | reinvestment | 9.9690 | +5.00% | +2.04% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.Y Acc... | reinvestment | 10.2900 | +5.82% | +4.55% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.Y Acc... | reinvestment | 10.8900 | +7.50% | +9.93% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc... | reinvestment | 10.1000 | +5.26% | +2.94% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc... | reinvestment | 10.6900 | +7.00% | +8.31% | |
| Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Dis... | paying dividend | 9.1550 | +6.98% | +8.29% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.15% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.34% | ||
| 1 год | +5.00% | ||
| 3 года | +2.04% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -0.06% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.62% | ||
| 2022 | -3.15% | ||
| 2021 | -2.52% | ||
