FAST Asia Fd.A Acc USD/ LU0862795175 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение+0.7200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 156.9600USD | +0.46% | reinvestment | Equity Asia (excl. Japan) | FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Asia (excl. Japan) |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | MSCI AC Asia ex Japan (N) |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: | Anthony Srom |
| Объем фонда: | 46.56 млн USD |
| Дата запуска: | 31.01.2013 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.25% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.50% |
| Минимальное вложение: | 2,500.00 USD |
| Deposit fees: | 0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 1.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | FIL IM (LU) |
|---|---|
| Адрес: | Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.fidelity.at |
Активы
| Stocks | 89.04% | |
| Cash | 3.26% | |
| Mutual Funds | 0.79% | |
| Bonds | 0.72% | |
| Другие | 6.19% |
Страны
| China | 24.18% | |
| Korea, Republic Of | 16.77% | |
| India | 9.65% | |
| Canada | 9.63% | |
| Taiwan, Province Of China | 7.15% | |
| Netherlands | 4.98% | |
| United States of America | 4.87% | |
| Hong Kong, SAR of China | 4.10% | |
| Cash | 3.26% | |
| Ireland | 3.03% | |
| Australia | 2.49% | |
| Switzerland | 1.58% | |
| Bermuda | 0.72% | |
| Macao | 0.62% | |
| Другие | 6.97% |
Отрасли
| IT/Telecommunication | 32.64% | |
| Commodities | 17.07% | |
| Consumer goods | 14.69% | |
| Finance | 9.65% | |
| Energy | 8.17% | |
| Healthcare | 4.87% | |
| Cash | 3.26% | |
| Industry | 1.95% | |
| Другие | 7.70% |
