ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E/  LU2216209259  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
92.5100USD +0.02% paying dividend Bonds Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - 0.21 2.40 1.67 -
2021 0.57 0.45 -0.01 0.49 0.49 0.43 0.10 0.28 -0.19 -0.26 -0.91 0.04 +1.49%
2022 -1.67 -1.19 -1.37 -0.97 -0.21 -1.79 0.59 0.17 -2.12 -0.90 3.17 1.29 -5.01%
2023 1.62 -0.53 0.58 0.33 -0.57 0.02 -0.13 -0.09 0.13 0.23 1.03 0.70 +3.36%
2024 0.56 0.25 0.49 0.34 0.40 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.43% 0.53% 1.07% 2.28% -%
Коэффициент Шарпа 3.54 4.69 0.34 -1.69 -
Лучший месяц +0.70% +1.03% +1.03% +3.17% -
Худший месяц +0.25% +0.25% -0.57% -2.12% -
Максимальный убыток -0.10% -0.10% -1.13% -10.85% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E reinvestment 105.2700 +4.09% -0.25%
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E paying dividend 92.5100 +4.17% -0.17%
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E H1 paying dividend 89.7700 +2.23% -2.99%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.05%
6 месяцев  
+3.06%
1 год  
+4.17%
3 года
  -0.17%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.35%
Год
2023  
+3.36%
2022
  -5.01%
2021  
+1.49%
 

Дивиденды

15.03.2024 0.89 USD
15.12.2023 0.89 USD
15.09.2023 0.89 USD
16.06.2023 0.89 USD
16.03.2023 0.89 USD
16.12.2022 0.89 USD
16.09.2022 0.89 USD
16.06.2022 0.89 USD
16.03.2022 0.89 USD
16.12.2021 0.89 USD
16.09.2021 0.89 USD
16.06.2021 0.89 USD
16.03.2021 0.89 USD
16.12.2020 0.89 USD