DétailsGraphiqueProfilMatrice des risquesActualitésComposition

F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E/  LU2216209259  /

Fonds
NAV24/05/2024 Chg.+0.0200 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
92.5100USD +0.02% paying dividend Bonds Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2020 - - - - - - - - - 0.21 2.40 1.67 -
2021 0.57 0.45 -0.01 0.49 0.49 0.43 0.10 0.28 -0.19 -0.26 -0.91 0.04 +1.49%
2022 -1.67 -1.19 -1.37 -0.97 -0.21 -1.79 0.59 0.17 -2.12 -0.90 3.17 1.29 -5.01%
2023 1.62 -0.53 0.58 0.33 -0.57 0.02 -0.13 -0.09 0.13 0.23 1.03 0.70 +3.36%
2024 0.56 0.25 0.49 0.34 0.40 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.43% 0.53% 1.07% 2.28% -%
Ratio de Sharpe 3.54 4.69 0.34 -1.69 -
Le meilleur mois +0.70% +1.03% +1.03% +3.17% -
Le plus défavorable mois +0.25% +0.25% -0.57% -2.12% -
Perte maximale -0.10% -0.10% -1.13% -10.85% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E reinvestment 105.2700 +4.09% -0.25%
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E paying dividend 92.5100 +4.17% -0.17%
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E H1 paying dividend 89.7700 +2.23% -2.99%

Performance

CAD  
+2.05%
6 Mois  
+3.06%
1 An  
+4.17%
3 Ans
  -0.17%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+5.35%
Année
2023  
+3.36%
2022
  -5.01%
2021  
+1.49%
 

Dividendes

15/03/2024 0.89 USD
15/12/2023 0.89 USD
15/09/2023 0.89 USD
16/06/2023 0.89 USD
16/03/2023 0.89 USD
16/12/2022 0.89 USD
16/09/2022 0.89 USD
16/06/2022 0.89 USD
16/03/2022 0.89 USD
16/12/2021 0.89 USD
16/09/2021 0.89 USD
16/06/2021 0.89 USD
16/03/2021 0.89 USD
16/12/2020 0.89 USD