RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E/  LU2216209259  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
92,5100USD +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - 0,21 2,40 1,67 -
2021 0,57 0,45 -0,01 0,49 0,49 0,43 0,10 0,28 -0,19 -0,26 -0,91 0,04 +1,49%
2022 -1,67 -1,19 -1,37 -0,97 -0,21 -1,79 0,59 0,17 -2,12 -0,90 3,17 1,29 -5,01%
2023 1,62 -0,53 0,58 0,33 -0,57 0,02 -0,13 -0,09 0,13 0,23 1,03 0,70 +3,36%
2024 0,56 0,25 0,49 0,34 0,40 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,43% 0,53% 1,07% 2,28% -%
Sharpe ráta 3,54 4,69 0,34 -1,69 -
Legjobb hónap +0,70% +1,03% +1,03% +3,17% -
Legrosszabb hónap +0,25% +0,25% -0,57% -2,12% -
Maximális veszteség -0,10% -0,10% -1,13% -10,85% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E Újrabefektetés 105,2700 +4,09% -0,25%
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E Osztalékfizetés 92,5100 +4,17% -0,17%
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E H1 Osztalékfizetés 89,7700 +2,23% -2,99%

Teljesítmény

YTD  
+2,05%
6 Hónap  
+3,06%
1 Év  
+4,17%
3 Év
  -0,17%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,35%
Év
2023  
+3,36%
2022
  -5,01%
2021  
+1,49%
 

Osztalék

2024. 03. 15. 0,89 USD
2023. 12. 15. 0,89 USD
2023. 09. 15. 0,89 USD
2023. 06. 16. 0,89 USD
2023. 03. 16. 0,89 USD
2022. 12. 16. 0,89 USD
2022. 09. 16. 0,89 USD
2022. 06. 16. 0,89 USD
2022. 03. 16. 0,89 USD
2021. 12. 16. 0,89 USD
2021. 09. 16. 0,89 USD
2021. 06. 16. 0,89 USD
2021. 03. 16. 0,89 USD
2020. 12. 16. 0,89 USD