DétailsGraphiqueProfilMatrice des risquesActualitésComposition

F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E/  LU2216209259  /

Fonds
NAV28/05/2024 Chg.+0.0400 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
92.5500USD +0.04% paying dividend Bonds Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2020 - - - - - - - - - 0.21 2.40 1.67 -
2021 0.57 0.45 -0.01 0.49 0.49 0.43 0.10 0.28 -0.19 -0.26 -0.91 0.04 +1.49%
2022 -1.67 -1.19 -1.37 -0.97 -0.21 -1.79 0.59 0.17 -2.12 -0.90 3.17 1.29 -5.01%
2023 1.62 -0.53 0.58 0.33 -0.57 0.02 -0.13 -0.09 0.13 0.23 1.03 0.70 +3.36%
2024 0.56 0.25 0.49 0.34 0.45 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.43% 0.52% 1.06% 2.29% -%
Ratio de Sharpe 3.48 4.27 0.30 -1.70 -
Le meilleur mois +0.70% +1.03% +1.03% +3.17% -
Le plus défavorable mois +0.25% +0.25% -0.57% -2.12% -
Perte maximale -0.10% -0.10% -1.13% -10.85% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E reinvestment 105.3200 +4.03% -0.34%
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E paying dividend 92.5500 +4.10% -0.28%
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E H1 paying dividend 89.8000 +2.16% -3.11%

Performance

CAD  
+2.10%
6 Mois  
+2.95%
1 An  
+4.10%
3 Ans
  -0.28%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+5.40%
Année
2023  
+3.36%
2022
  -5.01%
2021  
+1.49%
 

Dividendes

15/03/2024 0.89 USD
15/12/2023 0.89 USD
15/09/2023 0.89 USD
16/06/2023 0.89 USD
16/03/2023 0.89 USD
16/12/2022 0.89 USD
16/09/2022 0.89 USD
16/06/2022 0.89 USD
16/03/2022 0.89 USD
16/12/2021 0.89 USD
16/09/2021 0.89 USD
16/06/2021 0.89 USD
16/03/2021 0.89 USD
16/12/2020 0.89 USD