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F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E/  LU2216209259  /

Fonds
NAV24/05/2024 Diferencia+0.0200 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
92.5100USD +0.02% paying dividend Bonds Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2020 - - - - - - - - - 0.21 2.40 1.67 -
2021 0.57 0.45 -0.01 0.49 0.49 0.43 0.10 0.28 -0.19 -0.26 -0.91 0.04 +1.49%
2022 -1.67 -1.19 -1.37 -0.97 -0.21 -1.79 0.59 0.17 -2.12 -0.90 3.17 1.29 -5.01%
2023 1.62 -0.53 0.58 0.33 -0.57 0.02 -0.13 -0.09 0.13 0.23 1.03 0.70 +3.36%
2024 0.56 0.25 0.49 0.34 0.40 - - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.43% 0.53% 1.07% 2.28% -%
Índice de Sharpe 3.54 4.69 0.34 -1.69 -
El mes mejor +0.70% +1.03% +1.03% +3.17% -
El mes peor +0.25% +0.25% -0.57% -2.12% -
Pérdida máxima -0.10% -0.10% -1.13% -10.85% -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E reinvestment 105.2700 +4.09% -0.25%
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E paying dividend 92.5100 +4.17% -0.17%
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E H1 paying dividend 89.7700 +2.23% -2.99%

Performance

Año hasta la fecha  
+2.05%
6 Meses  
+3.06%
Promedio móvil  
+4.17%
3 Años
  -0.17%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+5.35%
Año
2023  
+3.36%
2022
  -5.01%
2021  
+1.49%
 

Dividendos

15/03/2024 0.89 USD
15/12/2023 0.89 USD
15/09/2023 0.89 USD
16/06/2023 0.89 USD
16/03/2023 0.89 USD
16/12/2022 0.89 USD
16/09/2022 0.89 USD
16/06/2022 0.89 USD
16/03/2022 0.89 USD
16/12/2021 0.89 USD
16/09/2021 0.89 USD
16/06/2021 0.89 USD
16/03/2021 0.89 USD
16/12/2020 0.89 USD