F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E/ LU2216209176 /
| NAV24/09/2024 | Var.+0.0100 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 107.3800USD | +0.01% | reinvestment | Bonds Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 2.40 | 1.67 | - |
| 2021 | 0.57 | 0.45 | -0.02 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.10 | 0.28 | -0.20 | -0.27 | -0.88 | 0.05 | +1.52% |
| 2022 | -1.69 | -1.19 | -1.40 | -0.97 | -0.23 | -1.75 | 0.57 | 0.17 | -2.16 | -0.90 | 3.17 | 1.29 | -5.10% |
| 2023 | 1.62 | -0.52 | 0.59 | 0.34 | -0.57 | 0.00 | -0.21 | -0.10 | 0.13 | 0.22 | 1.04 | 0.69 | +3.27% |
| 2024 | 0.56 | 0.25 | 0.47 | 0.31 | 0.59 | 0.46 | 0.54 | 0.51 | 0.40 | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 0.39% | 0.33% | 0.56% | 2.28% | -% |
| Indice di Sharpe | 5.94 | 7.23 | 4.83 | -1.38 | - |
| Mese migliore | +0.69% | +0.59% | +1.04% | +3.17% | - |
| Mese peggiore | +0.25% | +0.31% | +0.13% | -2.16% | - |
| Perdita massima | -0.10% | -0.03% | -0.17% | -10.69% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E | reinvestment | 107.3800 | +6.12% | +0.83% | |
| F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E | paying dividend | 92.6000 | +6.11% | +0.94% | |
| F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E H1 | paying dividend | 89.2200 | +4.14% | -2.50% |
Prestazione
| YTD | +4.16% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +2.86% | ||
| 1 anno | +6.12% | ||
| 3 anni | +0.83% | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +7.38% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +3.27% | ||
| 2022 | -5.10% | ||
| 2021 | +1.52% | ||
