SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E H1/  LU2216209762  /

Fonds
NAV18.06.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
89,1300SGD +0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy Franklin Templeton ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - 0,20 2,38 1,63 -
2021 0,57 0,46 -0,02 0,52 0,48 0,44 0,10 0,27 -0,21 -0,28 -0,91 0,04 +1,46%
2022 -1,66 -1,19 -1,46 -0,96 -0,25 -1,78 0,56 0,16 -2,26 -0,93 3,04 1,26 -5,47%
2023 1,57 -0,63 0,49 0,23 -0,71 -0,14 -0,31 -0,28 -0,01 0,08 0,89 0,58 +1,75%
2024 0,42 0,09 0,32 0,16 0,32 0,22 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,42% 0,42% 1,02% 2,29% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,75 -0,49 -1,74 -2,08 -
Najlepszy miesiąc +0,58% +0,58% +0,89% +3,04% -
Najgorszy miesiąc +0,09% +0,09% -0,31% -2,26% -
Maksymalna strata -0,12% -0,12% -1,46% -11,17% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w SGD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E z reinwestycją 105,6800 +3,80% -0,27%
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E płacące dywidendę 91,9800 +3,86% -0,19%
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E H1 płacące dywidendę 89,1300 +1,92% -3,11%

Wyniki

YTD  
+1,55%
6 miesięcy  
+1,73%
1 rok  
+1,92%
3 lata
  -3,11%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+2,62%
Rok
2023  
+1,75%
2022
  -5,47%
2021  
+1,46%
 

Dywidendy

14.06.2024 0,89 SGD
15.03.2024 0,89 SGD
15.12.2023 0,89 SGD
15.09.2023 0,89 SGD
16.06.2023 0,89 SGD
16.03.2023 0,89 SGD
16.12.2022 0,89 SGD
16.09.2022 0,89 SGD
16.06.2022 0,89 SGD
16.03.2022 0,89 SGD
16.12.2021 0,89 SGD
16.09.2021 0,89 SGD
16.06.2021 0,89 SGD
16.03.2021 0,89 SGD
16.12.2020 0,89 SGD