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F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E H1/  LU2216209762  /

Fonds
NAV18/06/2024 Var.+0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
89.1300SGD +0.02% paying dividend Bonds Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2020 - - - - - - - - - 0.20 2.38 1.63 -
2021 0.57 0.46 -0.02 0.52 0.48 0.44 0.10 0.27 -0.21 -0.28 -0.91 0.04 +1.46%
2022 -1.66 -1.19 -1.46 -0.96 -0.25 -1.78 0.56 0.16 -2.26 -0.93 3.04 1.26 -5.47%
2023 1.57 -0.63 0.49 0.23 -0.71 -0.14 -0.31 -0.28 -0.01 0.08 0.89 0.58 +1.75%
2024 0.42 0.09 0.32 0.16 0.32 0.22 - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.42% 0.42% 1.02% 2.29% -%
Indice di Sharpe -0.75 -0.49 -1.74 -2.08 -
Mese migliore +0.58% +0.58% +0.89% +3.04% -
Mese peggiore +0.09% +0.09% -0.31% -2.26% -
Perdita massima -0.12% -0.12% -1.46% -11.17% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in SGD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E reinvestment 105.6800 +3.80% -0.27%
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E paying dividend 91.9800 +3.86% -0.19%
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E H1 paying dividend 89.1300 +1.92% -3.11%

Prestazione

YTD  
+1.55%
6 mesi  
+1.73%
1 anno  
+1.92%
3 anni
  -3.11%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+2.62%
Anno
2023  
+1.75%
2022
  -5.47%
2021  
+1.46%
 

Dividendi

14/06/2024 0.89 SGD
15/03/2024 0.89 SGD
15/12/2023 0.89 SGD
15/09/2023 0.89 SGD
16/06/2023 0.89 SGD
16/03/2023 0.89 SGD
16/12/2022 0.89 SGD
16/09/2022 0.89 SGD
16/06/2022 0.89 SGD
16/03/2022 0.89 SGD
16/12/2021 0.89 SGD
16/09/2021 0.89 SGD
16/06/2021 0.89 SGD
16/03/2021 0.89 SGD
16/12/2020 0.89 SGD