F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E H1/ LU2216209762 /
NAV2024. 06. 18. | Vált.+0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
89,1300SGD | +0,02% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Franklin Templeton ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 | 2,38 | 1,63 | - |
2021 | 0,57 | 0,46 | -0,02 | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 0,10 | 0,27 | -0,21 | -0,28 | -0,91 | 0,04 | +1,46% |
2022 | -1,66 | -1,19 | -1,46 | -0,96 | -0,25 | -1,78 | 0,56 | 0,16 | -2,26 | -0,93 | 3,04 | 1,26 | -5,47% |
2023 | 1,57 | -0,63 | 0,49 | 0,23 | -0,71 | -0,14 | -0,31 | -0,28 | -0,01 | 0,08 | 0,89 | 0,58 | +1,75% |
2024 | 0,42 | 0,09 | 0,32 | 0,16 | 0,32 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,42% | 0,42% | 1,02% | 2,29% | -% |
Sharpe ráta | -0,75 | -0,49 | -1,74 | -2,08 | - |
Legjobb hónap | +0,58% | +0,58% | +0,89% | +3,04% | - |
Legrosszabb hónap | +0,09% | +0,09% | -0,31% | -2,26% | - |
Maximális veszteség | -0,12% | -0,12% | -1,46% | -11,17% | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték SGD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E | Újrabefektetés | 105,6800 | +3,80% | -0,27% | |
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E | Osztalékfizetés | 91,9800 | +3,86% | -0,19% | |
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E H1 | Osztalékfizetés | 89,1300 | +1,92% | -3,11% |
Teljesítmény
YTD | +1,55% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,73% | ||
1 Év | +1,92% | ||
3 Év | -3,11% | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +2,62% | ||
Év | |||
2023 | +1,75% | ||
2022 | -5,47% | ||
2021 | +1,46% |
Osztalék
2024. 06. 14. | 0,89 SGD |
2024. 03. 15. | 0,89 SGD |
2023. 12. 15. | 0,89 SGD |
2023. 09. 15. | 0,89 SGD |
2023. 06. 16. | 0,89 SGD |
2023. 03. 16. | 0,89 SGD |
2022. 12. 16. | 0,89 SGD |
2022. 09. 16. | 0,89 SGD |
2022. 06. 16. | 0,89 SGD |
2022. 03. 16. | 0,89 SGD |
2021. 12. 16. | 0,89 SGD |
2021. 09. 16. | 0,89 SGD |
2021. 06. 16. | 0,89 SGD |
2021. 03. 16. | 0,89 SGD |
2020. 12. 16. | 0,89 SGD |