DétailsGraphiqueProfilMatrice des risquesActualitésComposition

F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E H1/  LU2216209762  /

Fonds
NAV19/09/2024 Chg.-0.0100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
89.1700SGD -0.01% paying dividend Bonds Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2020 - - - - - - - - - 0.20 2.38 1.63 -
2021 0.57 0.46 -0.02 0.52 0.48 0.44 0.10 0.27 -0.21 -0.28 -0.91 0.04 +1.46%
2022 -1.66 -1.19 -1.46 -0.96 -0.25 -1.78 0.56 0.16 -2.26 -0.93 3.04 1.26 -5.47%
2023 1.57 -0.63 0.49 0.23 -0.71 -0.14 -0.31 -0.28 -0.01 0.08 0.89 0.58 +1.75%
2024 0.42 0.09 0.32 0.16 0.32 0.30 0.40 0.36 0.20 - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.77% 0.86% 0.80% 2.31% -%
Ratio de Sharpe 0.28 0.28 0.86 -1.87 -
Le meilleur mois +0.58% +0.40% +0.89% +3.04% -
Le plus défavorable mois +0.09% +0.16% -0.01% -2.26% -
Perte maximale -0.40% -0.40% -0.40% -10.94% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans SGD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E reinvestment 107.3200 +6.15% +0.78%
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E paying dividend 92.5400 +6.14% +0.89%
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E H1 paying dividend 89.1700 +4.14% -2.54%

Performance

CAD  
+2.61%
6 Mois  
+1.85%
1 An  
+4.14%
3 Ans
  -2.54%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+3.69%
Année
2023  
+1.75%
2022
  -5.47%
2021  
+1.46%
 

Dividendes

16/09/2024 0.89 SGD
14/06/2024 0.89 SGD
15/03/2024 0.89 SGD
15/12/2023 0.89 SGD
15/09/2023 0.89 SGD
16/06/2023 0.89 SGD
16/03/2023 0.89 SGD
16/12/2022 0.89 SGD
16/09/2022 0.89 SGD
16/06/2022 0.89 SGD
16/03/2022 0.89 SGD
16/12/2021 0.89 SGD
16/09/2021 0.89 SGD
16/06/2021 0.89 SGD
16/03/2021 0.89 SGD
16/12/2020 0.89 SGD