ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.NextStep Ba.Gr.Fd.A USD/  LU1350351067  /

Fonds
Стоимость чистых активов28.05.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.9500USD +0.15% paying dividend Mixed Fund Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - - - - 0.41 -
2017 2.29 1.95 1.23 1.14 1.04 0.61 2.25 0.34 0.34 1.54 0.82 1.38 +15.96%
2018 2.99 -2.62 -1.62 0.28 -0.71 -1.84 1.62 -0.77 -0.13 -5.98 2.24 -3.15 -9.60%
2019 4.53 2.29 1.03 1.67 -3.90 4.22 0.18 -2.20 0.87 1.51 1.14 2.51 +14.41%
2020 -1.56 -3.37 -9.14 6.06 0.66 3.92 4.78 3.19 -1.76 0.10 5.81 3.66 +11.83%
2021 1.00 0.79 -0.67 2.24 0.52 0.20 -1.53 0.89 -2.87 2.05 -2.23 1.58 +1.85%
2022 -3.22 -2.02 -1.39 -5.67 -0.10 -4.75 2.30 -2.25 -7.99 0.26 8.44 -1.03 -16.91%
2023 5.75 -4.01 2.40 0.04 -1.48 2.69 2.58 -3.12 -3.14 -2.14 5.94 3.96 +9.17%
2024 -1.39 2.40 2.01 -1.51 3.28 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.94% 5.91% 6.55% 7.98% 9.02%
Коэффициент Шарпа 1.42 2.61 1.15 -0.77 -0.07
Лучший месяц +3.96% +5.94% +5.94% +8.44% +8.44%
Худший месяц -1.51% -1.51% -3.14% -7.99% -9.14%
Максимальный убыток -3.29% -3.29% -8.65% -25.63% -26.48%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.NextStep Ba.Gr.Fd.A USD reinvestment 14.1500 +11.15% -6.85%
F.NextStep Ba.Gr.Fd.A USD paying dividend 12.9500 +11.26% -6.81%
F.NextStep Ba.Gr.Fd.A HKD reinvestment 14.2000 +10.94% -6.21%
F.NextStep Ba.Gr.Fd.A HKD paying dividend 12.9800 +10.84% -6.04%
F.NextStep Ba.Gr.Fd.A SGD reinvestment 13.2200 +9.26% -9.95%
F.NextStep Ba.Gr.Fd.A SGD H1 paying dividend 12.1000 +9.12% -10.19%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.77%
6 месяцев  
+9.10%
1 год  
+11.26%
3 года
  -6.81%
5 лет  
+16.82%
10 лет     -
С самого начала  
+30.82%
Год
2023  
+9.17%
2022
  -16.91%
2021  
+1.85%
2020  
+11.83%
2019  
+14.41%
2018
  -9.60%
2017  
+15.96%
 

Дивиденды

08.05.2024 0.01 USD
08.04.2024 0.02 USD
08.03.2024 0.01 USD
08.02.2024 0.01 USD
09.01.2024 0.02 USD
08.12.2023 0.01 USD
08.11.2023 0.01 USD
09.10.2023 0.01 USD
08.09.2023 0.02 USD
08.08.2023 0.02 USD
10.07.2023 0.02 USD
08.06.2023 0.02 USD
08.05.2023 0.01 USD
11.04.2023 0.02 USD
08.03.2023 0.01 USD
08.02.2023 0.01 USD
09.01.2023 0.01 USD
08.12.2022 0.01 USD
08.11.2022 0.01 USD
10.10.2022 0.01 USD
08.09.2022 0.02 USD
08.08.2022 0.01 USD
08.07.2022 0.01 USD
08.06.2022 0.02 USD
09.05.2022 0.01 USD
08.04.2022 0.01 USD
08.03.2022 0.01 USD
08.02.2022 0.01 USD
10.01.2022 0.01 USD
08.12.2021 0.01 USD
08.11.2021 0.01 USD
08.10.2021 0.00 USD
08.09.2021 0.01 USD
09.08.2021 0.01 USD
08.07.2021 0.01 USD
08.06.2021 0.01 USD
10.05.2021 0.00 USD
09.04.2021 0.00 USD
08.03.2021 0.01 USD
08.02.2021 0.01 USD
11.01.2021 0.01 USD
08.12.2020 0.01 USD
09.11.2020 0.01 USD
08.10.2020 0.00 USD
08.09.2020 0.01 USD
10.08.2020 0.01 USD
08.07.2020 0.01 USD
08.06.2020 0.01 USD
08.05.2020 0.01 USD
08.04.2020 0.00 USD
09.03.2020 0.01 USD
10.02.2020 0.01 USD
09.01.2020 0.01 USD
09.12.2019 0.02 USD
08.11.2019 0.01 USD
08.10.2019 0.01 USD
09.09.2019 0.01 USD
08.08.2019 0.01 USD
08.07.2019 0.01 USD
10.06.2019 0.02 USD
08.05.2019 0.01 USD
08.04.2019 0.02 USD
08.03.2019 0.01 USD
08.02.2019 0.01 USD
09.01.2019 0.01 USD
10.12.2018 0.01 USD
08.11.2018 0.01 USD
08.10.2018 0.02 USD
10.09.2018 0.01 USD
08.08.2018 0.02 USD
09.07.2018 0.01 USD
08.06.2018 0.02 USD
08.05.2018 0.01 USD
09.04.2018 0.01 USD
08.03.2018 0.01 USD
08.02.2018 0.02 USD
09.01.2018 0.01 USD
08.12.2017 0.01 USD
08.11.2017 0.01 USD
09.10.2017 0.01 USD
08.09.2017 0.01 USD
08.08.2017 0.01 USD
10.07.2017 0.01 USD
08.06.2017 0.01 USD
08.05.2017 0.01 USD
10.04.2017 0.01 USD
08.03.2017 0.01 USD
08.02.2017 0.02 USD
09.01.2017 0.01 USD
08.12.2016 0.01 USD