F.Gl.Sukuk Fd.C USD/ LU2279959808 /
| NAV25.09.2024 | Zm.-0,0100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 8,3900USD | -0,12% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | Dow Jones Sukuk Index |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.11 |
| Last Distribution: | 09.09.2024 |
| Bank depozytariusz: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 659,43 mln USD |
| Data startu: | 06.01.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,00% |
| Minimalna inwestycja: | 1 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: | 0,01% |
| Opłata za odkupienie: | 1,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Franklin Templeton |
|---|---|
| Adres: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.franklintempleton.at |
Aktywa
| Obligacje | 89,53% | |
| Gotówka | 1,65% | |
| Inne | 8,82% |
Kraje
| Kajmany | 59,60% | |
| Indonezja | 7,82% | |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 6,06% | |
| Arabia Saudyjska | 4,90% | |
| Malezja | 4,19% | |
| Filipiny | 3,20% | |
| Luxemburg | 2,53% | |
| Gotówka | 1,65% | |
| Bahrajn | 0,68% | |
| Egipt | 0,54% | |
| Inne | 8,83% |
Waluty
| Dolar amerykański | 95,31% | |
| Ringgit malezyjski | 0,98% | |
| Inne | 3,71% |
