F.Gl.Sukuk Fd.C USD/ LU2279959808 /
| Стоимость чистых активов23.05.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.1600USD | -0.24% | paying dividend | Bonds Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | Dow Jones Sukuk Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.11 |
| Last Distribution: | 08.05.2024 |
| Депозитарный банк: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Luxembourg |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 659.43 млн USD |
| Дата запуска: | 06.01.2021 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.00% |
| Минимальное вложение: | 1,000.00 USD |
| Deposit fees: | 0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 1.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Franklin Templeton |
|---|---|
| Адрес: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.franklintempleton.at |
Активы
| Bonds | 91.21% | |
| Cash | 4.10% | |
| Другие | 4.69% |
Страны
| Cayman Islands | 57.92% | |
| Indonesia | 10.45% | |
| Malaysia | 6.44% | |
| United Arab Emirates | 5.03% | |
| Saudi Arabia | 4.27% | |
| Cash | 4.10% | |
| Philippines | 3.44% | |
| Luxembourg | 2.73% | |
| Bahrain | 0.75% | |
| Jersey | 0.18% | |
| Другие | 4.69% |
Валюта
| US Dollar | 92.47% | |
| Malaysian Ringgit | 0.98% | |
| Другие | 6.55% |
