F.Gl.Sukuk Fd.C USD/ LU2279959808 /
| NAV2024. 09. 25. | Vált.-0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 8,3900USD | -0,12% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | Dow Jones Sukuk Index |
| Üzleti év kezdete: | 11. 01. |
| Last Distribution: | 2024. 09. 09. |
| Letétkezelő bank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 659,43 mill. USD |
| Indítás dátuma: | 2021. 01. 06. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,00% |
| Minimum befektetés: | 1 000,00 USD |
| Deposit fees: | 0,01% |
| Visszaváltási díj: | 1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Franklin Templeton |
|---|---|
| Cím: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.franklintempleton.at |
Eszközök
| Kötvények | 89,53% | |
| Készpénz | 1,65% | |
| Egyéb | 8,82% |
Országok
| Kajmán-szigetek | 59,60% | |
| Indonézia | 7,82% | |
| Egyesült Arab Emírségek | 6,06% | |
| Szaúd-Arábia | 4,90% | |
| Malajzia | 4,19% | |
| Fülöp-szigetek | 3,20% | |
| Luxemburg | 2,53% | |
| Készpénz | 1,65% | |
| Bahrein | 0,68% | |
| Egyiptom | 0,54% | |
| Egyéb | 8,83% |
Devizák
| US Dollár | 95,31% | |
| Maláj Ringgit | 0,98% | |
| Egyéb | 3,71% |
