NAV21/06/2024 Chg.0.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
8.2000USD 0.00% paying dividend Bonds Worldwide Franklin Templeton 

Investment strategy

Das wesentliche Merkmal eines Scharia-Fonds ist dessen Übereinstimmung mit den auf den Prinzipien des islamischen Finanzwesens beruhenden Rechtsprinzipien der Scharia. Ein Scharia-Fonds muss einen Scharia-Aufsichtsrat ernennen, der in unabhängiger Weise sicherstellt, dass der Fonds bei der Verwaltung all seiner Vermögenswerte den Prinzipien der Scharia gerecht wird. Franklin Global Sukuk Fund (der "Fonds") ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig Gewinne aus schariakonformen Wertpapieren erzielt. Der Fonds investiert vornehmlich in: Schariakonforme Schuldtitel, einschliesslich Sukuk, von beliebiger Qualität (einschliesslich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie zum Beispiel Wertpapiere ohne Investment Grade-Bewertung) und aller Laufzeiten, die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen sowie Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden, Schariakonforme kurzfristige Instrumente (bis zu 40 % des Nettovermögens des Fonds).
 

Investment goal

Das wesentliche Merkmal eines Scharia-Fonds ist dessen Übereinstimmung mit den auf den Prinzipien des islamischen Finanzwesens beruhenden Rechtsprinzipien der Scharia. Ein Scharia-Fonds muss einen Scharia-Aufsichtsrat ernennen, der in unabhängiger Weise sicherstellt, dass der Fonds bei der Verwaltung all seiner Vermögenswerte den Prinzipien der Scharia gerecht wird. Franklin Global Sukuk Fund (der "Fonds") ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig Gewinne aus schariakonformen Wertpapieren erzielt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Dow Jones Sukuk Index
Business year start: 01/11
Last Distribution: 10/06/2024
Depository bank: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Luxembourg
Fund manager: -
Fund volume: 659.43 mill.  USD
Launch date: 06/01/2021
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: 1,000.00 USD
Deposit fees: 0.01%
Redemption charge: 1.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Franklin Templeton
Address: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Assets

Bonds
 
91.21%
Cash
 
4.10%
Others
 
4.69%

Countries

Cayman Islands
 
57.92%
Indonesia
 
10.45%
Malaysia
 
6.44%
United Arab Emirates
 
5.03%
Saudi Arabia
 
4.27%
Cash
 
4.10%
Philippines
 
3.44%
Luxembourg
 
2.73%
Bahrain
 
0.75%
Jersey
 
0.18%
Others
 
4.69%

Currencies

US Dollar
 
92.47%
Malaysian Ringgit
 
0.98%
Others
 
6.55%