F.Gl.Convertible S.Fd.I CHF H
LU2216205349
F.Gl.Convertible S.Fd.I CHF H/ LU2216205349 /
NAV2024. 05. 15. |
Vált.+0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9,7700CHF |
+0,62% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
Refinitiv Global Focus Convertible Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Alan Muschott, Eric Webster |
Alap forgalma: |
741,6 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2020. 09. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
5 000 000,00 CHF |
Deposit fees: |
0,14% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
91,44% |
Részvények |
|
4,24% |
Egyéb |
|
4,32% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
81,16% |
Spanyolország |
|
2,60% |
Franciaország |
|
2,38% |
Belgium |
|
2,19% |
Hollandia |
|
2,08% |
Bermuda |
|
1,83% |
Dánia |
|
1,49% |
Németország |
|
1,30% |
Egyesült Királyság |
|
0,67% |
Egyéb |
|
4,30% |