F.Flexible Alpha Bond Fd.N-H1 EUR H
LU1353032839
F.Flexible Alpha Bond Fd.N-H1 EUR H/ LU1353032839 /
| NAV2024. 05. 22. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,1600EUR |
-0,11% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Linked FTSE 3-Month US T-Bill Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Sonal Desai, Patrick A. Klein, Paul Varunok, Benjamin Cryer, Sameer Kackar |
| Alap forgalma: |
44,81 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2016. 03. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,75% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,14% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
80,58% |
| Egyéb |
|
19,42% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
63,83% |
| Hollandia |
|
2,63% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,44% |
| Japán |
|
1,39% |
| Franciaország |
|
1,37% |
| Dél-Korea |
|
1,34% |
| Egyesült Királyság |
|
1,30% |
| Mexikó |
|
0,69% |
| Írország |
|
0,56% |
| Norvégia |
|
0,55% |
| Svájc |
|
0,48% |
| Ausztria |
|
0,47% |
| Dánia |
|
0,47% |
| Kanada |
|
0,47% |
| Finnország |
|
0,47% |
| Egyéb |
|
21,54% |
