SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

F.Flexible Alpha Bond Fd.N-H1 EUR H/  LU1353033217  /

Fonds
NAV30.05.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,4200EUR +0,12% płacące dywidendę Obligacje Światowy Franklin Templeton ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - 0,00 0,30 -0,40 0,10 0,10 -0,40 -0,10 -0,20 0,20 -
2017 -0,50 0,20 -0,10 0,00 -0,10 -0,30 -0,20 -0,30 -0,10 0,20 -0,30 -0,31 -1,81%
2018 -0,20 -0,20 -0,51 -0,10 -0,31 -0,21 0,21 -0,21 0,21 -0,79 -0,84 -2,00 -4,87%
2019 1,48 0,64 0,11 0,06 -0,32 0,00 0,17 -0,85 0,11 -0,57 0,11 0,22 +1,13%
2020 0,86 -0,75 -10,18 2,04 3,44 1,15 0,61 0,79 0,34 0,00 1,56 0,99 +0,17%
2021 0,25 0,44 -0,22 0,38 0,11 0,00 -0,43 0,22 0,11 -0,53 -0,87 0,33 -0,23%
2022 -0,81 -1,44 -0,11 -0,82 -1,37 -1,96 0,48 -0,23 -1,29 -0,81 1,93 0,00 -6,32%
2023 1,10 -0,47 0,35 0,32 -0,35 -0,12 0,43 0,00 -0,24 -0,23 1,45 1,19 +3,47%
2024 0,30 -0,12 0,36 -0,40 0,48 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,52% 1,62% 1,68% 2,08% 3,57%
Wskaźnik Sharpe'a -1,52 -0,08 -0,33 -2,41 -1,26
Najlepszy miesiąc +1,19% +1,45% +1,45% +1,93% +3,44%
Najgorszy miesiąc -0,40% -0,40% -0,40% -1,96% -10,18%
Maksymalna strata -0,76% -0,76% -0,82% -9,49% -15,93%
Przewaga wyników +3,22% - +4,00% -10,31% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
F.Flexible Alpha Bond Fd.I-H1 GB... z reinwestycją 11,2300 +6,24% +4,76%
F.Flexible Alpha Bond Fd.I-H1 GB... płacące dywidendę 9,4300 +6,10% +4,58%
F.Flexible Alpha Bond Fd.I-H1 SE... z reinwestycją 10,4300 +4,61% +1,36%
F.Flexible Alpha Bond Fd.Y-H1 SG... z reinwestycją 11,3600 +5,19% -
F.Flexible Alpha Bond Fd.I EUR z reinwestycją 12,7100 +5,56% +20,36%
F.Flexible Alpha Bond Fd.I USD z reinwestycją 12,1600 +6,48% +6,48%
F.Flexible Alpha Bond Fd.I USD płacące dywidendę 10,2700 +6,52% +6,39%
F.Flexible Alpha Bond Fd.I-H1 NO... z reinwestycją 10,9500 +5,19% +3,11%
F.Flexible Alpha Bond Fd.W USD z reinwestycją 11,8000 +6,50% +6,31%
F.Flexible Alpha Bond Fd.A EUR z reinwestycją 11,9100 +4,57% +16,99%
F.Flexible Alpha Bond Fd.N EUR z reinwestycją 11,3200 +3,95% +15,04%
F.Flexible Alpha Bond Fd.A USD z reinwestycją 11,4400 +5,63% +3,72%
F.Flexible Alpha Bond Fd.N USD płacące dywidendę 10,0200 +4,97% +1,87%
F.Flexible Alpha Bond Fd.N-H1 EU... z reinwestycją 9,1600 +3,15% -3,68%
F.Flexible Alpha Bond Fd.A-H1 EU... płacące dywidendę 8,3700 +3,74% -1,91%
F.Flexible Alpha Bond Fd.N-H1 EU... płacące dywidendę 8,4200 +3,24% -3,63%

Wyniki

YTD  
+0,61%
6 miesięcy  
+1,80%
1 rok  
+3,24%
3 lata
  -3,63%
5 lat
  -3,45%
10-letnie     -
Od początku
  -8,21%
Rok
2023  
+3,47%
2022
  -6,32%
2021
  -0,23%
2020  
+0,17%
2019  
+1,13%
2018
  -4,87%
2017
  -1,81%
 

Dywidendy

08.04.2024 0,07 EUR
09.01.2024 0,07 EUR
09.10.2023 0,07 EUR
10.07.2023 0,07 EUR
11.04.2023 0,06 EUR
09.01.2023 0,04 EUR
10.10.2022 0,03 EUR
08.07.2022 0,02 EUR
08.04.2022 0,02 EUR
10.01.2022 0,02 EUR
08.10.2021 0,01 EUR
08.07.2021 0,02 EUR
09.04.2021 0,01 EUR
11.01.2021 0,03 EUR
08.07.2020 0,00 EUR
08.04.2020 0,03 EUR
09.01.2020 0,02 EUR
08.10.2019 0,06 EUR
08.07.2019 0,04 EUR
08.04.2019 0,04 EUR
09.01.2019 0,04 EUR
08.10.2018 0,01 EUR