F.Europ. Total Ret.Fd.Y EUR
LU2125249644
F.Europ. Total Ret.Fd.Y EUR/ LU2125249644 /
| NAV13.06.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 9,0900EUR |
0,00% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Franklin Templeton ▶ |
Cel inwestycyjny
The Fund aims to maximise total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains by investing in a portfolio of fixed and floating rate debt securities and debt obligations of governments, government-related or corporate issuers in Europe.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
10.06.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
D. Zahn, R. MacPhee, J. Beck, S. Desai |
| Aktywa: |
2,24 mld
USD
|
| Data startu: |
09.03.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,14% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Franklin Templeton |
| Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,82% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,89% |
| Gotówka |
|
0,30% |
| Inne |
|
1,99% |
Kraje
| Hiszpania |
|
13,10% |
| Ponadnarodowa |
|
11,34% |
| Niemcy |
|
10,97% |
| Francja |
|
9,05% |
| Wielka Brytania |
|
8,65% |
| Dania |
|
8,37% |
| Holandia |
|
7,48% |
| Belgia |
|
3,92% |
| USA |
|
3,72% |
| Luxemburg |
|
3,05% |
| Austria |
|
2,53% |
| Rumunia |
|
2,17% |
| Islandia |
|
1,97% |
| Słowenia |
|
1,85% |
| Słowacja |
|
1,47% |
| Inne |
|
10,36% |
Waluty
| Euro |
|
82,51% |
| Funt brytyjski |
|
7,34% |
| Korona duńska |
|
6,92% |
| Inne |
|
3,23% |
