F.Europ. Total Ret.Fd.Y EUR
LU2125249644
F.Europ. Total Ret.Fd.Y EUR/ LU2125249644 /
NAV22.05.2024 |
Diff.-0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
9,1100EUR |
-0,11% |
ausschüttend |
Anleihen
Europa
|
Franklin Templeton ▶ |
Investmentstrategie
Franklin European Total Return Fund (der "Fonds") ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne und Währungsgewinne erzielt.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in Europa ausgegeben werden, und/oder auf Euro lautende Wertpapiere nichteuropäischer Emittenten. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Schuldtitel geringerer Qualität) in einer beliebigen Währung, die von Emittenten jeder Art mit Sitz außerhalb Europas, auch in den Schwellenländern, ausgegeben werden, Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank, strukturierte Produkte wie hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Collateralized Debt Obligations und Collateralized Loan Obligations, notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens), Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement.
Investmentziel
Franklin European Total Return Fund (der "Fonds") ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne und Währungsgewinne erzielt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Europa |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
08.05.2024 |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
D. Zahn, R. MacPhee, J. Beck, S. Desai |
Fondsvolumen: |
2,17 Mrd.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
09.03.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
- |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,14% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Franklin Templeton |
Adresse: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
95,38% |
Fonds |
|
2,94% |
Barmittel |
|
1,57% |
Sonstige |
|
0,11% |
Länder
Deutschland |
|
12,93% |
Spanien |
|
12,78% |
Supranational |
|
11,57% |
Frankreich |
|
8,73% |
Dänemark |
|
8,52% |
Niederlande |
|
7,12% |
Vereinigtes Königreich |
|
6,93% |
Belgien |
|
4,27% |
USA |
|
3,31% |
Luxemburg |
|
3,12% |
Österreich |
|
2,85% |
Rumänien |
|
2,22% |
Island |
|
2,01% |
Slowenien |
|
1,90% |
Italien |
|
1,57% |
Sonstige |
|
10,17% |
Währungen
Euro |
|
82,36% |
Dänische Krone |
|
7,03% |
Britisches Pfund |
|
6,23% |
Sonstige |
|
4,38% |