F.Europ. Total Ret.Fd.Y EUR
LU2125249644
F.Europ. Total Ret.Fd.Y EUR/ LU2125249644 /
NAV2024. 06. 19. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9,1500EUR |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Franklin Templeton ▶ |
Befektetési cél
The Fund aims to maximise total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains by investing in a portfolio of fixed and floating rate debt securities and debt obligations of governments, government-related or corporate issuers in Europe.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 06. 10. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
D. Zahn, R. MacPhee, J. Beck, S. Desai |
Alap forgalma: |
2,24 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2020. 03. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
- |
Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,14% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
94,82% |
Alapok |
|
2,89% |
Készpénz |
|
0,30% |
Egyéb |
|
1,99% |
Országok
Spanyolország |
|
13,10% |
Supernational |
|
11,34% |
Németország |
|
10,97% |
Franciaország |
|
9,05% |
Egyesült Királyság |
|
8,65% |
Dánia |
|
8,37% |
Hollandia |
|
7,48% |
Belgium |
|
3,92% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
3,72% |
Luxemburg |
|
3,05% |
Ausztria |
|
2,53% |
Románia |
|
2,17% |
Izland |
|
1,97% |
Szlovénia |
|
1,85% |
Szlovákia |
|
1,47% |
Egyéb |
|
10,36% |
Devizák
Euro |
|
82,51% |
Brit Font |
|
7,34% |
Dán Korona |
|
6,92% |
Egyéb |
|
3,23% |