F.Europ. Total Ret.Fd.Y EUR
LU2125249644
F.Europ. Total Ret.Fd.Y EUR/ LU2125249644 /
| NAV19/06/2024 |
Diferencia0.0000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 9.1500EUR |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Franklin Templeton ▶ |
Objetivo de inversión
The Fund aims to maximise total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains by investing in a portfolio of fixed and floating rate debt securities and debt obligations of governments, government-related or corporate issuers in Europe.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Europe |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
Bloomberg Euro Aggregate Index |
| Inicio del año fiscal: |
01/07 |
| Última distribución: |
10/06/2024 |
| Banco depositario: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Gestor de fondo: |
D. Zahn, R. MacPhee, J. Beck, S. Desai |
| Volumen de fondo: |
2.24 mil millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
09/03/2020 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
0.00% |
| Max. Comisión de administración: |
- |
| Inversión mínima: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Franklin Templeton |
| Dirección: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| País: |
Austria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Activos
| Bonds |
|
94.82% |
| Mutual Funds |
|
2.89% |
| Cash |
|
0.30% |
| Otros |
|
1.99% |
Países
| Spain |
|
13.10% |
| Supranational |
|
11.34% |
| Germany |
|
10.97% |
| France |
|
9.05% |
| United Kingdom |
|
8.65% |
| Denmark |
|
8.37% |
| Netherlands |
|
7.48% |
| Belgium |
|
3.92% |
| United States of America |
|
3.72% |
| Luxembourg |
|
3.05% |
| Austria |
|
2.53% |
| Romania |
|
2.17% |
| Iceland |
|
1.97% |
| Slovenia |
|
1.85% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
1.47% |
| Otros |
|
10.36% |
Divisas
| Euro |
|
82.51% |
| British Pound |
|
7.34% |
| Danish Krone |
|
6.92% |
| Otros |
|
3.23% |
