ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Franklin Euro Short Duration Bond Fund EB (Qdis) EUR/  LU2548830343  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.05.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.1100EUR -0.10% paying dividend Bonds Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -0.20 -
2023 0.10 -0.40 0.60 -0.20 0.20 -0.30 0.10 0.30 -0.10 -0.30 0.90 1.39 +2.30%
2024 -0.68 -0.20 0.49 -0.24 0.20 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.95% 1.99% 1.98% -% -%
Коэффициент Шарпа -2.53 -0.44 -1.04 - -
Лучший месяц +1.39% +1.39% +1.39% - -
Худший месяц -0.68% -0.68% -0.68% - -
Максимальный убыток -1.08% -1.17% -1.17% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 10.6500 +3.70% +1.53%
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.P2 EUR reinvestment 10.1900 +3.98% -
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.Y EUR paying dividend 9.8200 +3.94% +2.31%
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.S EUR reinvestment 10.2700 +3.95% -
Franklin Euro Short Duration Bon... paying dividend 10.1100 +1.76% -
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.W EUR reinvestment 10.5400 +3.64% +1.25%
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.A EUR reinvestment 10.3100 +3.51% +0.68%
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.A EUR paying dividend 9.6900 +3.51% +0.63%
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.N EUR reinvestment 9.7500 +2.96% -1.02%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.43%
6 месяцев  
+1.45%
1 год  
+1.76%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.86%
Год
2023  
+2.30%
 

Дивиденды

08.04.2024 0.08 EUR