F.Euro Sh.Dur.B.Fd.A EUR/ LU1022659475 /
NAV2024. 05. 09. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
9,7100EUR | 0,00% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Franklin Templeton ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,20 | 0,30 | - |
2017 | -0,10 | 0,39 | -0,29 | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,14 | 0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,10 | +0,33% |
2018 | 0,00 | -0,20 | -0,10 | 0,00 | -0,59 | -0,20 | 0,20 | -0,40 | 0,40 | -0,30 | -0,40 | -0,10 | -1,68% |
2019 | 0,10 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | -0,10 | -0,40 | 0,10 | 0,20 | +0,91% |
2020 | 0,00 | -0,30 | -2,81 | 0,62 | 0,62 | 0,71 | 0,64 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,71 | 0,10 | +0,64% |
2021 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | -0,60 | 0,41 | -0,26% |
2022 | -0,20 | -0,61 | 0,00 | -0,61 | -0,10 | -0,92 | 0,53 | -0,52 | -0,94 | -0,11 | 0,42 | -0,32 | -3,33% |
2023 | 0,42 | -0,53 | 0,53 | 0,21 | 0,21 | -0,31 | 0,73 | 0,32 | -0,21 | 0,42 | 0,84 | 1,36 | +4,05% |
2024 | 0,10 | -0,31 | 0,41 | -0,21 | 0,31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,41% | 1,55% | 1,57% | 1,32% | 1,46% |
Sharpe ráta | -2,07 | 0,74 | -0,13 | -2,71 | -2,34 |
Legjobb hónap | +1,36% | +1,36% | +1,36% | +1,36% | +1,36% |
Legrosszabb hónap | -0,31% | -0,31% | -0,31% | -0,94% | -2,81% |
Maximális veszteség | -0,41% | -0,41% | -0,53% | -3,93% | -4,08% |
Túlteljesítés | -0,19% | - | +0,34% | +0,70% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Templeton Investment Fu... | Újrabefektetés | 10,6700 | +3,89% | +1,62% | |
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.P2 EUR | Újrabefektetés | 10,2000 | +3,98% | - | |
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.Y EUR | Osztalékfizetés | 9,8400 | +4,05% | +2,41% | |
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.S EUR | Újrabefektetés | 10,2800 | +3,94% | - | |
Franklin Euro Short Duration Bon... | Osztalékfizetés | 10,1200 | +1,86% | - | |
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.W EUR | Újrabefektetés | 10,5600 | +3,83% | +1,34% | |
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.A EUR | Újrabefektetés | 10,3200 | +3,51% | +0,68% | |
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.A EUR | Osztalékfizetés | 9,7100 | +3,61% | +0,74% | |
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.N EUR | Újrabefektetés | 9,7600 | +2,95% | -1,01% |
Teljesítmény
YTD | +0,31% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,43% | ||
1 Év | +3,61% | ||
3 Év | +0,74% | ||
5 Év | +1,99% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +0,82% | ||
Év | |||
2023 | +4,05% | ||
2022 | -3,33% | ||
2021 | -0,26% | ||
2020 | +0,64% | ||
2019 | +0,91% | ||
2018 | -1,68% | ||
2017 | +0,33% |
Osztalék
2023. 07. 03. | 0,18 EUR |
2022. 07. 01. | 0,09 EUR |
2021. 07. 01. | 0,07 EUR |
2020. 07. 01. | 0,05 EUR |
2019. 07. 01. | 0,04 EUR |
2018. 07. 02. | 0,04 EUR |
2017. 07. 03. | 0,07 EUR |