F.Euro Sh.Dur.B.Fd.P2 EUR/ LU2386637925 /
Стоимость чистых активов23.05.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.1900EUR | -0.10% | reinvestment | Bonds Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | -0.50 | 0.40 | - |
2022 | -0.10 | -0.60 | 0.00 | -0.50 | -0.10 | -0.81 | 0.51 | -0.41 | -0.92 | -0.10 | 0.41 | -0.21 | -2.80% |
2023 | 0.41 | -0.41 | 0.51 | 0.31 | 0.20 | -0.31 | 0.82 | 0.30 | -0.20 | 0.51 | 0.91 | 1.40 | +4.53% |
2024 | 0.10 | -0.30 | 0.49 | -0.20 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.56% | 1.66% | 1.61% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.96 | 0.41 | 0.10 | - | - |
Лучший месяц | +1.40% | +1.40% | +1.40% | +1.40% | - |
Худший месяц | -0.30% | -0.30% | -0.31% | -0.92% | - |
Максимальный убыток | -0.39% | -0.39% | -0.41% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 10.6500 | +3.70% | +1.53% | |
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.P2 EUR | reinvestment | 10.1900 | +3.98% | - | |
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.Y EUR | paying dividend | 9.8200 | +3.94% | +2.31% | |
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.S EUR | reinvestment | 10.2700 | +3.95% | - | |
Franklin Euro Short Duration Bon... | paying dividend | 10.1100 | +1.76% | - | |
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.W EUR | reinvestment | 10.5400 | +3.64% | +1.25% | |
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.A EUR | reinvestment | 10.3100 | +3.51% | +0.68% | |
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.A EUR | paying dividend | 9.6900 | +3.51% | +0.63% | |
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.N EUR | reinvestment | 9.7500 | +2.96% | -1.02% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.30% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.21% | ||
1 год | +3.98% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +1.90% | ||
Год | |||
2023 | +4.53% | ||
2022 | -2.80% |