Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short Duration Bond Fund Klasse I (acc) EUR/ LU1022658824 /
Стоимость чистых активов23.05.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.6500EUR | -0.19% | reinvestment | Bonds Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | -0.20 | 0.30 | 0.00 | - |
2015 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | -0.19 | -0.19 | -0.68 | 0.69 | -0.29 | -0.20 | 0.59 | 0.29 | -0.29 | +0.49% |
2016 | -0.29 | -0.20 | 0.59 | 0.19 | 0.10 | 0.00 | 0.49 | 0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | 0.29 | +0.98% |
2017 | -0.10 | 0.39 | -0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.10 | +0.68% |
2018 | 0.00 | -0.10 | -0.19 | 0.00 | -0.48 | -0.19 | 0.19 | -0.29 | 0.39 | -0.29 | -0.39 | -0.10 | -1.44% |
2019 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | 0.39 | 0.29 | 0.19 | 0.00 | -0.38 | 0.19 | 0.10 | +1.17% |
2020 | 0.10 | -0.29 | -2.70 | 0.59 | 0.69 | 0.68 | 0.58 | 0.29 | 0.10 | 0.19 | 0.77 | 0.10 | +1.06% |
2021 | 0.00 | -0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.10 | 0.19 | -0.10 | -0.48 | 0.38 | 0.00% |
2022 | -0.19 | -0.57 | 0.00 | -0.48 | -0.19 | -0.77 | 0.49 | -0.48 | -0.88 | -0.10 | 0.39 | -0.29 | -3.05% |
2023 | 0.49 | -0.49 | 0.59 | 0.29 | 0.10 | -0.19 | 0.68 | 0.39 | -0.19 | 0.39 | 0.96 | 1.33 | +4.42% |
2024 | 0.09 | -0.28 | 0.47 | -0.19 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.53% | 1.62% | 1.59% | 1.30% | 1.44% |
Коэффициент Шарпа | -2.18 | 0.30 | -0.08 | -2.56 | -2.20 |
Лучший месяц | +1.33% | +1.33% | +1.33% | +1.33% | +1.33% |
Худший месяц | -0.28% | -0.28% | -0.28% | -0.88% | -2.70% |
Максимальный убыток | -0.38% | -0.38% | -0.49% | -3.52% | -3.75% |
Outperformance | 0.00% | - | +0.57% | +1.69% | +1.84% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 10.6500 | +3.70% | +1.53% | |
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.P2 EUR | reinvestment | 10.1900 | +3.98% | - | |
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.Y EUR | paying dividend | 9.8200 | +3.94% | +2.31% | |
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.S EUR | reinvestment | 10.2700 | +3.95% | - | |
Franklin Euro Short Duration Bon... | paying dividend | 10.1100 | +1.76% | - | |
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.W EUR | reinvestment | 10.5400 | +3.64% | +1.25% | |
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.A EUR | reinvestment | 10.3100 | +3.51% | +0.68% | |
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.A EUR | paying dividend | 9.6900 | +3.51% | +0.63% | |
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.N EUR | reinvestment | 9.7500 | +2.96% | -1.02% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.19% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.11% | ||
1 год | +3.70% | ||
3 года | +1.53% | ||
5 лет | +3.30% | ||
10 лет | +5.97% | ||
С самого начала | +6.50% | ||
Год | |||
2023 | +4.42% | ||
2022 | -3.05% | ||
2021 | 0.00% | ||
2020 | +1.06% | ||
2019 | +1.17% | ||
2018 | -1.44% | ||
2017 | +0.68% | ||
2016 | +0.98% | ||
2015 | +0.49% |