F.Euro Sh.Dur.B.Fd.A EUR/ LU1022658667 /
| Стоимость чистых активов23.05.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.3100EUR | -0.10% | reinvestment | Bonds Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | -0.20 | 0.30 | 0.00 | - |
| 2015 | 0.30 | 0.39 | 0.00 | -0.29 | -0.20 | -0.69 | 0.59 | -0.29 | -0.20 | 0.49 | 0.29 | -0.29 | +0.10% |
| 2016 | -0.29 | -0.20 | 0.49 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.39 | 0.10 | -0.10 | -0.20 | -0.20 | 0.39 | +0.69% |
| 2017 | -0.20 | 0.39 | -0.19 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.10 | 0.00 | +0.20% |
| 2018 | 0.10 | -0.19 | -0.19 | 0.00 | -0.59 | -0.20 | 0.20 | -0.29 | 0.30 | -0.29 | -0.39 | -0.10 | -1.66% |
| 2019 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | -0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | -0.10 | -0.39 | 0.20 | 0.10 | +0.89% |
| 2020 | 0.00 | -0.20 | -2.85 | 0.61 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.69 | 0.10 | +0.69% |
| 2021 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | -0.59 | 0.39 | -0.29% |
| 2022 | -0.20 | -0.59 | 0.00 | -0.59 | -0.10 | -0.89 | 0.50 | -0.50 | -0.90 | -0.10 | 0.40 | -0.40 | -3.32% |
| 2023 | 0.40 | -0.40 | 0.51 | 0.20 | 0.20 | -0.30 | 0.70 | 0.30 | -0.20 | 0.40 | 0.89 | 1.28 | +4.04% |
| 2024 | 0.10 | -0.29 | 0.49 | -0.29 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.50% | 1.64% | 1.58% | 1.30% | 1.44% |
| Коэффициент Шарпа | -2.21 | 0.13 | -0.19 | -2.76 | -2.40 |
| Лучший месяц | +1.28% | +1.28% | +1.28% | +1.28% | +1.28% |
| Худший месяц | -0.29% | -0.29% | -0.30% | -0.90% | -2.85% |
| Максимальный убыток | -0.39% | -0.39% | -0.50% | -3.80% | -3.99% |
| Outperformance | -0.23% | - | +0.28% | +0.71% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 10.6500 | +3.70% | +1.53% | |
| F.Euro Sh.Dur.B.Fd.P2 EUR | reinvestment | 10.1900 | +3.98% | - | |
| F.Euro Sh.Dur.B.Fd.Y EUR | paying dividend | 9.8200 | +3.94% | +2.31% | |
| F.Euro Sh.Dur.B.Fd.S EUR | reinvestment | 10.2700 | +3.95% | - | |
| Franklin Euro Short Duration Bon... | paying dividend | 10.1100 | +1.76% | - | |
| F.Euro Sh.Dur.B.Fd.W EUR | reinvestment | 10.5400 | +3.64% | +1.25% | |
| F.Euro Sh.Dur.B.Fd.A EUR | reinvestment | 10.3100 | +3.51% | +0.68% | |
| F.Euro Sh.Dur.B.Fd.A EUR | paying dividend | 9.6900 | +3.51% | +0.63% | |
| F.Euro Sh.Dur.B.Fd.N EUR | reinvestment | 9.7500 | +2.96% | -1.02% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.19% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.98% | ||
| 1 год | +3.51% | ||
| 3 года | +0.68% | ||
| 5 лет | +1.88% | ||
| 10 лет | +2.69% | ||
| С самого начала | +3.10% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.04% | ||
| 2022 | -3.32% | ||
| 2021 | -0.29% | ||
| 2020 | +0.69% | ||
| 2019 | +0.89% | ||
| 2018 | -1.66% | ||
| 2017 | +0.20% | ||
| 2016 | +0.69% | ||
| 2015 | +0.10% | ||
