F.EM Debt Op.Hard C.Fd.Y USD
LU1992940673
F.EM Debt Op.Hard C.Fd.Y USD/ LU1992940673 /
NAV24.05.2024 |
Zm.-0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
11,0200USD |
-0,27% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global Diversified B-/B3 and higher Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
N. Hardingham, S. M. Ouwendijk |
Aktywa: |
217,37 mln
USD
|
Data startu: |
17.05.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
- |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,14% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Franklin Templeton |
Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,34% |
Inne |
|
1,66% |
Kraje
Meksyk |
|
7,00% |
USA |
|
6,59% |
Turcja |
|
4,14% |
Rumunia |
|
3,94% |
Kolumbia |
|
3,61% |
Brazylia |
|
3,19% |
Angolia |
|
3,04% |
Trynidad i Tobago |
|
2,92% |
Kazachstan |
|
2,87% |
Dominikana |
|
2,76% |
Ponadnarodowa |
|
2,76% |
Indonezja |
|
2,65% |
Irak |
|
2,63% |
Panama |
|
2,55% |
Uzbekistan |
|
2,51% |
Inne |
|
46,84% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
86,26% |
Euro |
|
13,42% |
Inne |
|
0,32% |