F.EM Debt Op.Hard C.Fd.W USD
LU1926204659
F.EM Debt Op.Hard C.Fd.W USD/ LU1926204659 /
| Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение-0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.2500USD |
-0.29% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan EMBI Global Diversified B-/B3 and higher Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
01.07.2020 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
N. Hardingham, S. M. Ouwendijk |
| Объем фонда: |
217.37 млн
USD
|
| Дата запуска: |
18.01.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Bonds |
|
98.34% |
| Другие |
|
1.66% |
Страны
| Mexico |
|
7.00% |
| United States of America |
|
6.59% |
| Turkey |
|
4.14% |
| Romania |
|
3.94% |
| Colombia |
|
3.61% |
| Brazil |
|
3.19% |
| Angola |
|
3.04% |
| Trinidad And Tobago |
|
2.92% |
| Kazakhstan |
|
2.87% |
| Dominican Republic |
|
2.76% |
| Supranational |
|
2.76% |
| Indonesia |
|
2.65% |
| Iraq |
|
2.63% |
| Panama |
|
2.55% |
| Uzbekistan |
|
2.51% |
| Другие |
|
46.84% |
Валюта
| US Dollar |
|
86.26% |
| Euro |
|
13.42% |
| Другие |
|
0.32% |
