F.EM Corp.Debt Fd.I USD/ LU2115462470 /
| NAV24.05.2024 | Zm.-0,0100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 16,8100USD | -0,06% | z reinwestycją | Obligacje Rynki wschodzące | Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Rynki wschodzące |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | ICE BofA Emerging Market Corporate Plus (USD Hedged) Index |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.07 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: | R. Nelson, N. Hardingham, B. Cryer |
| Aktywa: | 15,81 mln USD |
| Data startu: | 29.05.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,60% |
| Minimalna inwestycja: | 5 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: | 0,14% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Franklin Templeton |
|---|---|
| Adres: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.franklintempleton.at |
Aktywa
| Obligacje | 98,30% | |
| Akcje | 0,24% | |
| Inne | 1,46% |
Kraje
| Meksyk | 7,89% | |
| Luxemburg | 6,61% | |
| USA | 6,04% | |
| Holandia | 5,89% | |
| Chile | 5,39% | |
| Indie | 5,05% | |
| Turcja | 4,83% | |
| Wielka Brytania | 4,35% | |
| Ponadnarodowa | 3,96% | |
| Kajmany | 3,76% | |
| Węgry | 3,61% | |
| Kolumbia | 3,02% | |
| Indonezja | 3,01% | |
| Peru | 3,01% | |
| Argentyna | 2,45% | |
| Inne | 31,13% |
Waluty
| Dolar amerykański | 87,14% | |
| Euro | 6,67% | |
| Peso meksykańskie | 1,27% | |
| Nuevo Sol peruwiański | 1,04% | |
| Rupia indyjska | 0,97% | |
| Sum uzbekistański | 0,97% | |
| Peso kolumbijski | 0,87% | |
| Tenge kazachskie | 0,82% | |
| Funt brytyjski | 0,24% | |
| Inne | 0,01% |
