F.Diversified Dynam.Fd.I EUR
LU1147470840
F.Diversified Dynam.Fd.I EUR/ LU1147470840 /
Стоимость чистых активов20.06.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
19.6300EUR |
+0.05% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Бенчмарк: |
Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
03.07.2023 |
Депозитарный банк: |
J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan |
Объем фонда: |
174.17 млн
USD
|
Дата запуска: |
20.03.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Минимальное вложение: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.14% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
Stocks |
|
71.70% |
Bonds |
|
14.95% |
Mutual Funds |
|
9.53% |
Другие |
|
3.82% |
Страны
United States of America |
|
49.40% |
Japan |
|
4.67% |
United Kingdom |
|
4.30% |
France |
|
3.85% |
Germany |
|
3.61% |
Netherlands |
|
2.47% |
Canada |
|
1.67% |
Brazil |
|
1.60% |
Spain |
|
1.56% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.43% |
Australia |
|
1.40% |
Switzerland |
|
1.33% |
Sweden |
|
0.92% |
Italy |
|
0.84% |
Mexico |
|
0.76% |
Другие |
|
20.19% |
Валюта
US Dollar |
|
49.33% |
Euro |
|
20.61% |
Japanese Yen |
|
4.69% |
British Pound |
|
4.10% |
Canadian Dollar |
|
1.67% |
Brazilian Real |
|
1.60% |
Taiwan Dollar |
|
1.43% |
Australian Dollar |
|
1.28% |
Swiss Franc |
|
1.20% |
Mexican Peso |
|
0.76% |
Korean Won |
|
0.72% |
Indian Rupee |
|
0.60% |
Swedish Krona |
|
0.58% |
Saudi Riyal |
|
0.46% |
Danish Krone |
|
0.36% |
Другие |
|
10.61% |