NAV22/05/2024 Var.-0.0600 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
19.1800EUR -0.31% paying dividend Mixed Fund Worldwide Franklin Templeton 

Investment strategy

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine mittlere jährliche Renditequote von 5 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 8 % und 11 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird. Der Fonds kann direkt bis zu 100 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und Exchange Traded Notes und direkt oder indirekt (unter anderem über Publikumsfonds, börsengehandelte Fonds, Derivate oder Genussscheine) in (i) Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten (darunter Wertpapiere mit niedrigem Rating oder nicht als "Investment Grade" eingestufte Wertpapiere, notleidende oder ausfallgefährdete Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und/oder bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere) sowie (ii) bis zu 10 % in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Immobilien, Infrastruktur und CO2-Zertifikate im EU-Emissionshandelssystem investieren. Letzteres erfolgt durch den Einsatz von (i) derivativen Finanzinstrumenten auf zulässige Vermögenswerte oder zulässige Finanzindizes oder (ii) strukturierte Schuldtitel. Anlagen in Publikumsfonds, in die der Fonds investieren darf, sind auf 10 % des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate verwenden. Der Fonds kann bedingt durch die Verwendung von Derivaten, zur Erreichung seiner Anlageziele oder als Finanzanlagen erhebliche Beträge in Form von Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten oder Geldmarktfonds halten.
 

Investment goal

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine mittlere jährliche Renditequote von 5 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 8 % und 11 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Worldwide
Settore: Mixed Fund/Focus Equity
Benchmark: Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index
Business year start: 01/07
Ultima distribuzione: 03/07/2023
Banca depositaria: J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan
Volume del fondo: 174.33 mill.  USD
Data di lancio: 20/03/2015
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.60%
Investimento minimo: 5,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.14%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Franklin Templeton
Indirizzo: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Paese: Austria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Attività

Stocks
 
71.70%
Bonds
 
14.95%
Mutual Funds
 
9.53%
Altri
 
3.82%

Paesi

United States of America
 
49.40%
Japan
 
4.67%
United Kingdom
 
4.30%
France
 
3.85%
Germany
 
3.61%
Netherlands
 
2.47%
Canada
 
1.67%
Brazil
 
1.60%
Spain
 
1.56%
Taiwan, Province Of China
 
1.43%
Australia
 
1.40%
Switzerland
 
1.33%
Sweden
 
0.92%
Italy
 
0.84%
Mexico
 
0.76%
Altri
 
20.19%

Cambi

US Dollar
 
49.33%
Euro
 
20.61%
Japanese Yen
 
4.69%
British Pound
 
4.10%
Canadian Dollar
 
1.67%
Brazilian Real
 
1.60%
Taiwan Dollar
 
1.43%
Australian Dollar
 
1.28%
Swiss Franc
 
1.20%
Mexican Peso
 
0.76%
Korean Won
 
0.72%
Indian Rupee
 
0.60%
Swedish Krona
 
0.58%
Saudi Riyal
 
0.46%
Danish Krone
 
0.36%
Altri
 
10.61%