F.Diversified Dynam.Fd.I EUR
LU1147470840
F.Diversified Dynam.Fd.I EUR/ LU1147470840 /
| NAV19.09.2024 |
Zm.+0,2300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 19,3500EUR |
+1,20% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą akcji |
| Benchmark: |
Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
01.07.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann |
| Aktywa: |
185,69 mln
USD
|
| Data startu: |
20.03.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,14% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Franklin Templeton |
| Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
| Akcje |
|
77,30% |
| Obligacje |
|
14,11% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
6,57% |
| Gotówka |
|
0,48% |
| Inne |
|
1,54% |
Kraje
| USA |
|
50,11% |
| Wielka Brytania |
|
5,28% |
| Francja |
|
4,27% |
| Japonia |
|
3,94% |
| Włochy |
|
3,70% |
| Holandia |
|
2,70% |
| Hiszpania |
|
2,69% |
| Niemcy |
|
2,16% |
| Kanada |
|
1,91% |
| Tajwan, Chiny |
|
1,75% |
| Szwajcaria |
|
1,30% |
| Australia |
|
1,17% |
| Szwecja |
|
1,15% |
| Indie |
|
1,05% |
| Brazylia |
|
0,97% |
| Inne |
|
15,85% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
52,90% |
| Euro |
|
20,44% |
| Jen japoński |
|
3,94% |
| Funt brytyjski |
|
3,69% |
| Dolar kanadyjski |
|
1,76% |
| Dolar tajwański |
|
1,75% |
| Frank szwajcarski |
|
1,30% |
| Dolar australijski |
|
1,05% |
| Rupia indyjska |
|
1,05% |
| Real brazylijski |
|
0,97% |
| Korona szwedzka |
|
0,88% |
| Won koreański |
|
0,76% |
| Peso meksykańskie |
|
0,50% |
| Peso filipińskie |
|
0,41% |
| Korona duńska |
|
0,40% |
| Inne |
|
8,20% |
