F.Diversified Dynam.Fd.I EUR
LU1147470840
F.Diversified Dynam.Fd.I EUR/ LU1147470840 /
| NAV2024. 06. 20. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 19,6300EUR |
+0,05% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
| Benchmark: |
Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 07. 03. |
| Letétkezelő bank: |
J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan |
| Alap forgalma: |
174,17 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 03. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,14% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Részvények |
|
71,70% |
| Kötvények |
|
14,95% |
| Alapok |
|
9,53% |
| Egyéb |
|
3,82% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
49,40% |
| Japán |
|
4,67% |
| Egyesült Királyság |
|
4,30% |
| Franciaország |
|
3,85% |
| Németország |
|
3,61% |
| Hollandia |
|
2,47% |
| Kanada |
|
1,67% |
| Brazília |
|
1,60% |
| Spanyolország |
|
1,56% |
| Tajvan, Kína |
|
1,43% |
| Ausztrália |
|
1,40% |
| Svájc |
|
1,33% |
| Svédország |
|
0,92% |
| Olaszország |
|
0,84% |
| Mexikó |
|
0,76% |
| Egyéb |
|
20,19% |
Devizák
| US Dollár |
|
49,33% |
| Euro |
|
20,61% |
| Japán Yen |
|
4,69% |
| Brit Font |
|
4,10% |
| Kanadai Dollár |
|
1,67% |
| Brazil Reál |
|
1,60% |
| Tajvani Dollár |
|
1,43% |
| Ausztrál Dollár |
|
1,28% |
| Svájci Frank |
|
1,20% |
| Mexikói Peso |
|
0,76% |
| Koreai Won |
|
0,72% |
| Indiai Rúpia |
|
0,60% |
| Svéd Korona |
|
0,58% |
| Szaúdi Rial |
|
0,46% |
| Dán Korona |
|
0,36% |
| Egyéb |
|
10,61% |
