EverLevy Fund E1 - Anteilklasse R
DE000A3ERNL8
EverLevy Fund E1 - Anteilklasse R/ DE000A3ERNL8 /
| NAV29.05.2024 |
Zm.+0,2000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 99,4500EUR |
+0,20% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Kreissparkasse Köln |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
10,59 mln
EUR
|
| Data startu: |
05.01.2024 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,40% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,04% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,96% |
| Gotówka |
|
5,28% |
| Inne aktywa |
|
0,76% |
Kraje
| Niemcy |
|
30,63% |
| Ponadnarodowa |
|
27,84% |
| Holandia |
|
15,87% |
| Kanada |
|
7,50% |
| Francja |
|
7,48% |
| Gotówka |
|
5,28% |
| Belgia |
|
4,65% |
| Inne |
|
0,75% |
