Europportunity Bond - A/ AT0000726070 /
NAV2024. 06. 14. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
60,8600EUR | +0,05% | Osztalékfizetés | Kötvények Közép-és Kelet-Európa | Amundi Austria ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 0,90 | 0,22 | 0,44 | 0,13 | 1,46 | 0,13 | 0,43 | 0,57 | -0,20 | 1,80 | 0,46 | 0,19 | +6,70% |
2002 | 0,89 | 0,29 | -0,10 | 0,20 | 1,17 | 0,67 | 0,48 | 1,43 | 0,85 | 0,56 | 1,06 | 0,83 | +8,63% |
2003 | 0,12 | 0,15 | -0,02 | 0,91 | 0,97 | -1,21 | -0,27 | 0,16 | 1,96 | -0,52 | -0,77 | 1,18 | +2,64% |
2004 | 0,20 | 1,05 | 1,36 | 0,04 | 0,11 | 0,02 | 0,24 | 0,89 | 0,23 | 0,51 | 0,56 | 0,50 | +5,84% |
2005 | 0,05 | 0,38 | 0,02 | 0,27 | 0,13 | -0,74 | 0,30 | 0,33 | -0,04 | -0,54 | 0,20 | 0,25 | +0,60% |
2006 | 1,27 | -0,77 | 0,14 | 0,53 | 0,46 | 0,33 | 0,18 | 0,22 | 0,24 | 0,46 | 0,83 | 0,52 | +4,49% |
2007 | 0,20 | -0,20 | 0,04 | 0,67 | -0,02 | 0,37 | -0,52 | -0,80 | -0,12 | -0,34 | -0,46 | 0,39 | -0,80% |
2008 | 0,50 | 0,94 | -0,58 | 0,24 | 0,70 | 0,05 | 0,04 | -0,12 | -4,83 | -6,72 | 1,58 | 3,57 | -4,95% |
2009 | 3,11 | -2,22 | 1,78 | 2,28 | 2,13 | 0,71 | 1,66 | 0,78 | 1,12 | 0,75 | 0,25 | 0,81 | +13,87% |
2010 | 0,32 | 0,32 | 0,58 | -0,05 | 0,02 | 0,19 | 0,25 | 0,36 | 0,23 | 0,21 | -0,02 | 0,11 | +2,54% |
2011 | 0,13 | 0,11 | 0,04 | 0,01 | 0,26 | 0,09 | 0,17 | 0,04 | -0,20 | 0,10 | -0,77 | 0,28 | +0,24% |
2012 | 0,74 | 0,57 | 0,54 | 0,23 | 0,14 | 0,33 | 0,84 | 0,70 | -0,09 | 0,14 | 0,18 | -0,04 | +4,37% |
2013 | -0,13 | 0,42 | 0,24 | -0,20 | 0,13 | -0,74 | 0,41 | -0,03 | 0,23 | 0,10 | -0,03 | 0,26 | +0,66% |
2014 | 0,36 | 0,10 | -0,53 | -0,14 | 0,57 | 0,14 | -0,45 | 0,19 | 0,02 | 0,05 | -0,06 | -1,89 | -1,64% |
2015 | 0,46 | 0,70 | 0,63 | 0,30 | -0,03 | -0,41 | -0,05 | -0,08 | 0,13 | 0,39 | 0,48 | -0,33 | +2,20% |
2016 | -0,44 | -0,25 | 1,01 | 0,31 | 0,25 | 0,18 | 0,40 | 0,48 | 0,13 | -0,21 | -0,22 | 0,34 | +1,98% |
2017 | 0,13 | 0,24 | -0,14 | -0,10 | 0,02 | -0,11 | 0,11 | 0,11 | -0,25 | 0,10 | -0,21 | -0,09 | -0,18% |
2018 | -0,27 | -0,26 | -0,30 | -0,28 | 0,30 | -0,28 | 0,25 | -0,16 | -0,06 | 0,08 | -0,01 | -0,27 | -1,26% |
2019 | -1,06 | 1,23 | -0,10 | -0,19 | -0,28 | 0,28 | 0,16 | 0,06 | -0,61 | -0,62 | 0,40 | 1,05 | +0,29% |
2020 | 0,41 | 0,60 | -5,84 | -0,48 | 2,34 | 2,17 | 0,58 | 0,16 | 0,16 | 0,42 | 1,39 | 0,21 | +1,88% |
2021 | 0,18 | -0,17 | -0,50 | 0,30 | -0,07 | 0,08 | 0,25 | -0,07 | -1,77 | -1,79 | -0,68 | -0,14 | -4,31% |
2022 | -0,94 | -2,95 | -1,43 | -2,10 | -1,81 | -1,29 | 1,57 | -0,49 | -2,10 | -0,25 | 1,77 | -0,58 | -10,20% |
2023 | 1,34 | -0,43 | 0,32 | -1,14 | -0,18 | -1,65 | 2,21 | -2,13 | -0,18 | 0,31 | 0,47 | -0,27 | -1,38% |
2024 | 0,18 | -0,07 | 0,20 | 0,08 | 0,36 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,79% | 2,02% | 3,03% | 3,21% | 3,05% |
Sharpe ráta | -2,04 | -1,69 | -1,41 | -2,75 | -2,06 |
Legjobb hónap | +0,36% | +0,36% | +2,21% | +2,21% | +2,34% |
Legrosszabb hónap | -0,27% | -0,27% | -2,13% | -2,95% | -5,84% |
Maximális veszteség | -0,33% | -1,33% | -2,38% | -15,82% | -16,05% |
Túlteljesítés | +0,74% | - | +1,35% | -1,89% | -2,54% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Europportunity Bond - A | Osztalékfizetés | 60,8600 | -0,56% | -14,56% | |
Europportunity Bond - T | Újrabefektetés | 109,3600 | -0,55% | -14,57% |
Teljesítmény
YTD | +0,95% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,16% | ||
1 Év | -0,56% | ||
3 Év | -14,56% | ||
5 Év | -12,22% | ||
10 Év | -12,28% | ||
Kezdettől | +36,23% | ||
Év | |||
2023 | -1,38% | ||
2022 | -10,20% | ||
2021 | -4,31% | ||
2020 | +1,88% | ||
2019 | +0,29% | ||
2018 | -1,26% | ||
2017 | -0,18% | ||
2016 | +1,98% | ||
2015 | +2,20% |
Osztalék
2023. 12. 15. | 1,50 EUR |
2022. 12. 15. | 1,50 EUR |
2021. 12. 15. | 1,50 EUR |
2020. 12. 15. | 1,50 EUR |
2019. 12. 16. | 1,50 EUR |
2018. 12. 17. | 1,50 EUR |
2017. 12. 15. | 2,50 EUR |
2016. 12. 12. | 2,50 EUR |
2015. 12. 10. | 2,50 EUR |
2014. 12. 10. | 2,50 EUR |
2013. 12. 11. | 2,75 EUR |
2012. 12. 12. | 3,00 EUR |
2011. 12. 12. | 3,25 EUR |
2010. 12. 10. | 3,25 EUR |
2009. 12. 10. | 4,00 EUR |
2008. 12. 10. | 4,60 EUR |
2007. 12. 12. | 4,00 EUR |
2006. 12. 12. | 4,00 EUR |
2005. 12. 12. | 4,00 EUR |
2004. 12. 10. | 4,00 EUR |
2003. 12. 11. | 6,00 EUR |
2002. 12. 12. | 6,00 EUR |
2001. 12. 13. | 6,00 EUR |