Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income EUR Dist
IE00B3LNHS53
Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income EUR Dist/ IE00B3LNHS53 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение-0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.1900EUR |
-0.27% |
paying dividend |
Bonds
Euroland
|
Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
Bloomb. France Govern. EMU HICP Link. 5-15 Year Bond Index, Bloomb. German Govern. Inflat. Link. 5-15 Year Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
30.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
State Street Cust. Serv. (Ireland) Lim. |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Germany, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
54.97 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
02.12.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.15% |
| Минимальное вложение: |
200,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Dimensional Fd. Ad. |
| Адрес: |
Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.eu.dimensional.com
|
Активы
| Bonds |
|
99.41% |
| Stocks |
|
0.48% |
| Cash |
|
0.11% |
Страны
| France |
|
86.73% |
| Germany |
|
12.68% |
| Cash |
|
0.11% |
| Другие |
|
0.48% |
