Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income EUR Dist
IE00B3LNHS53
Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income EUR Dist/ IE00B3LNHS53 /
| NAV16.05.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 11,2800EUR |
-0,09% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Euroland
|
Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Euroland |
| Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: |
Bloomb. France Govern. EMU HICP Link. 5-15 Year Bond Index, Bloomb. German Govern. Inflat. Link. 5-15 Year Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
| Last Distribution: |
30.11.2023 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Cust. Serv. (Ireland) Lim. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
54,97 mln
EUR
|
| Data startu: |
02.12.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,15% |
| Minimalna inwestycja: |
200 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Dimensional Fd. Ad. |
| Adres: |
Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.eu.dimensional.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,28% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,59% |
| Inne |
|
0,13% |
Kraje
| Francja |
|
86,25% |
| Niemcy |
|
13,03% |
| Inne |
|
0,72% |
