Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income EUR Dist/  IE00B3LNHS53  /

Fonds
NAV06/06/2024 Var.-0.0300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
11.1900EUR -0.27% paying dividend Bonds Euroland Dimensional Fd. Ad. 

Investment strategy

Das Ziel des Fonds ist es, die Rendite mittelfristiger Schuldtitel zu bieten, die vor der Inflation in der Eurozone geschützt sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper und Bankkredite. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben, und diese Schuldtitel haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein kurzfristiges Rating von mindestens P1, A-1 oder F1 oder ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen. Generell wird der Fonds die durchschnittliche Duration seiner Anlagen in einer Spanne zwischen fünf und zehn Jahren halten. Die Duration ist ein Maßstab dafür, wie empfindlich der Wert einer Anleihe auf Zinsänderungen reagiert. Im Allgemeinen gilt: Je länger die Duration einer Anleihe, desto sensibler reagiert der Wert der Anleihe auf Änderungen der Zinssätze.
 

Investment goal

Das Ziel des Fonds ist es, die Rendite mittelfristiger Schuldtitel zu bieten, die vor der Inflation in der Eurozone geschützt sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Euroland
Settore: Bonds: Focus Public Sector
Benchmark: Bloomb. France Govern. EMU HICP Link. 5-15 Year Bond Index, Bloomb. German Govern. Inflat. Link. 5-15 Year Index
Business year start: 01/12
Ultima distribuzione: 30/11/2023
Banca depositaria: State Street Cust. Serv. (Ireland) Lim.
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Germany, United Kingdom
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 54.97 mill.  EUR
Data di lancio: 02/12/2011
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.15%
Investimento minimo: 200,000.00 EUR
Deposit fees: 0.01%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Dimensional Fd. Ad.
Indirizzo: Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin
Paese: Germany
Internet: www.eu.dimensional.com
 

Attività

Bonds
 
99.41%
Stocks
 
0.48%
Cash
 
0.11%

Paesi

France
 
86.73%
Germany
 
12.68%
Cash
 
0.11%
Altri
 
0.48%

Cambi

Euro
 
99.89%
Altri
 
0.11%