Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income EUR Dist
IE00B3LNHS53
Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income EUR Dist/ IE00B3LNHS53 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.-0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 11,1900EUR |
-0,27% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
Bloomb. France Govern. EMU HICP Link. 5-15 Year Bond Index, Bloomb. German Govern. Inflat. Link. 5-15 Year Index |
| Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 11. 30. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Cust. Serv. (Ireland) Lim. |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
54,97 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2011. 12. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,15% |
| Minimum befektetés: |
200 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,01% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Dimensional Fd. Ad. |
| Cím: |
Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.eu.dimensional.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,41% |
| Részvények |
|
0,48% |
| Készpénz |
|
0,11% |
Országok
| Franciaország |
|
86,73% |
| Németország |
|
12,68% |
| Készpénz |
|
0,11% |
| Egyéb |
|
0,48% |
