Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income EUR Dist/  IE00B3LNHS53  /

Fonds
NAV06/06/2024 Diferencia-0.0300 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
11.1900EUR -0.27% paying dividend Bonds Euroland Dimensional Fd. Ad. 

Estrategia de inversión

Das Ziel des Fonds ist es, die Rendite mittelfristiger Schuldtitel zu bieten, die vor der Inflation in der Eurozone geschützt sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper und Bankkredite. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben, und diese Schuldtitel haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein kurzfristiges Rating von mindestens P1, A-1 oder F1 oder ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen. Generell wird der Fonds die durchschnittliche Duration seiner Anlagen in einer Spanne zwischen fünf und zehn Jahren halten. Die Duration ist ein Maßstab dafür, wie empfindlich der Wert einer Anleihe auf Zinsänderungen reagiert. Im Allgemeinen gilt: Je länger die Duration einer Anleihe, desto sensibler reagiert der Wert der Anleihe auf Änderungen der Zinssätze.
 

Objetivo de inversión

Das Ziel des Fonds ist es, die Rendite mittelfristiger Schuldtitel zu bieten, die vor der Inflation in der Eurozone geschützt sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Euroland
Sucursal: Bonds: Focus Public Sector
Punto de referencia: Bloomb. France Govern. EMU HICP Link. 5-15 Year Bond Index, Bloomb. German Govern. Inflat. Link. 5-15 Year Index
Inicio del año fiscal: 01/12
Última distribución: 30/11/2023
Banco depositario: State Street Cust. Serv. (Ireland) Lim.
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Germany, United Kingdom
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 54.97 millones  EUR
Fecha de fundación: 02/12/2011
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.15%
Inversión mínima: 200,000.00 EUR
Deposit fees: 0.01%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Dimensional Fd. Ad.
Dirección: Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin
País: Germany
Internet: www.eu.dimensional.com
 

Activos

Bonds
 
99.41%
Stocks
 
0.48%
Cash
 
0.11%

Países

France
 
86.73%
Germany
 
12.68%
Cash
 
0.11%
Otros
 
0.48%

Divisas

Euro
 
99.89%
Otros
 
0.11%