Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income EUR Dist/  IE00B3LNHS53  /

Fonds
NAV6/6/2024 Chg.-0.0300 Type of yield Investment Focus Investment company
11.1900EUR -0.27% paying dividend Bonds Euroland Dimensional Fd. Ad. 

Investment strategy

Das Ziel des Fonds ist es, die Rendite mittelfristiger Schuldtitel zu bieten, die vor der Inflation in der Eurozone geschützt sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper und Bankkredite. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben, und diese Schuldtitel haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein kurzfristiges Rating von mindestens P1, A-1 oder F1 oder ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen. Generell wird der Fonds die durchschnittliche Duration seiner Anlagen in einer Spanne zwischen fünf und zehn Jahren halten. Die Duration ist ein Maßstab dafür, wie empfindlich der Wert einer Anleihe auf Zinsänderungen reagiert. Im Allgemeinen gilt: Je länger die Duration einer Anleihe, desto sensibler reagiert der Wert der Anleihe auf Änderungen der Zinssätze.
 

Investment goal

Das Ziel des Fonds ist es, die Rendite mittelfristiger Schuldtitel zu bieten, die vor der Inflation in der Eurozone geschützt sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Euroland
Branch: Bonds: Focus Public Sector
Benchmark: Bloomb. France Govern. EMU HICP Link. 5-15 Year Bond Index, Bloomb. German Govern. Inflat. Link. 5-15 Year Index
Business year start: 12/1
Last Distribution: 11/30/2023
Depository bank: State Street Cust. Serv. (Ireland) Lim.
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Germany, United Kingdom
Fund manager: -
Fund volume: 54.97 mill.  EUR
Launch date: 12/2/2011
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.15%
Minimum investment: 200,000.00 EUR
Deposit fees: 0.01%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Dimensional Fd. Ad.
Address: Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin
Country: Germany
Internet: www.eu.dimensional.com
 

Assets

Bonds
 
99.41%
Stocks
 
0.48%
Cash
 
0.11%

Countries

France
 
86.73%
Germany
 
12.68%
Cash
 
0.11%
Others
 
0.48%

Currencies

Euro
 
99.89%
Others
 
0.11%