Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE R EUR Accumulation
LU0097116601
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE R EUR Accumulation/ LU0097116601 /
NAV2024-06-03 |
Chg.-0.0400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
122.0100EUR |
-0.03% |
reinvestment |
Bonds
Bonds: Mixed
|
Eurizon Capital ▶ |
Investment strategy
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year Index® (Gesamtrendite). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance.
Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen. Generell gibt man Direktanlagen den Vorrang, gelegentlich werden aber auch Derivate eingesetzt. Der Fonds legt normalerweise mindestens 80% des gesamten Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente an. Hierzu gehören auf den US-Dollar lautende und von der USA emittierte Geldmarktinstrumente. Kreditrating und Duration von Wertpapieren stimmen in der Regel mit denen der Benchmark überein.
Investment goal
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year Index® (Gesamtrendite). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Country: |
United States of America |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year® |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Andrea Giannotta |
Fund volume: |
182.71 mill.
EUR
|
Launch date: |
1999-07-15 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.50% |
Max. Administration Fee: |
0.30% |
Minimum investment: |
50,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Eurizon Capital |
Address: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Assets
Bonds |
|
98.79% |
Other Assets |
|
0.71% |
Cash |
|
0.25% |
Others |
|
0.25% |
Countries
United States of America |
|
98.54% |
Italy |
|
0.25% |
Cash |
|
0.25% |
Others |
|
0.96% |
Currencies
US Dollar |
|
99.04% |
Others |
|
0.96% |