Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB XH EUR Accumulation
LU2403890457
Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB XH EUR Accumulation/ LU2403890457 /
NAV19.09.2024 |
Zm.+0,1600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
106,9000EUR |
+0,15% |
z reinwestycją |
Obligacje
Wielkie Chiny
|
Eurizon Capital ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Wielkie Chiny |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Bloomberg China Aggregate Bond Index® |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
- |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Eurizon SLJ Capital LTD |
Aktywa: |
338,24 mln
EUR
|
Data startu: |
20.01.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Eurizon Capital |
Adres: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Aktywa
Obligacje |
|
70,43% |
Gotówka |
|
1,44% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,73% |
Inne aktywa |
|
0,19% |
Inne |
|
27,21% |
Kraje
Chiny |
|
58,81% |
Kajmany |
|
6,64% |
Hong Kong, Chiny |
|
4,98% |
Gotówka |
|
1,44% |
Inne |
|
28,13% |