Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB XH EUR Accumulation
LU2403890457
Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB XH EUR Accumulation/ LU2403890457 /
| NAV2024. 05. 24. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 102,1600EUR |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Kína (nagyobb)
|
Eurizon Capital ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Kína (nagyobb) |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg China Aggregate Bond Index® |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
- |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Eurizon SLJ Capital LTD |
| Alap forgalma: |
365,92 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2022. 01. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
3 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Eurizon Capital |
| Cím: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Országok
| Kína |
|
91,00% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
8,60% |
| India |
|
0,10% |
| Indonézia |
|
0,10% |
| Egyéb |
|
0,20% |
Devizák
| Kínai Yüan Renminbi |
|
99,93% |
| Japán Yen |
|
0,05% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
0,02% |
